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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 970.00 | 84 749.00 | 2 221.00 | 86 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 316.00 | 84 749.00 | 30 568.00 | 115 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 216.00 | | 357 216.00 | 357 216.00 |
BZ Autres créances | 86 719.00 | | 86 719.00 | 86 719.00 |
CF Disponibilités | 641 249.00 | | 641 249.00 | 641 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 592.00 | | 1 088 592.00 | 1 088 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 909.00 | 84 749.00 | 1 119 160.00 | 1 203 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 114.00 | 83 846.00 | | 115 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 197.00 | 56 268.00 | | 62 197.00 |
DL TOTAL (I) | 223 711.00 | 186 514.00 | | 223 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 775.00 | 434 148.00 | | 562 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 389.00 | 40 392.00 | | 112 389.00 |
EA Autres dettes | 20 285.00 | 35 114.00 | | 20 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 449.00 | 509 655.00 | | 895 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 160.00 | 696 169.00 | | 1 119 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 449.00 | 509 655.00 | | 695 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 924.00 | | 1 415 924.00 | 1 415 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 924.00 | | 1 415 924.00 | 1 415 924.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 656.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 508.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 2 539.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 460.00 | 8 729.00 | | 16 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 924.00 | 1 344 520.00 | | 1 415 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 727.00 | 1 288 252.00 | | 1 353 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 197.00 | 56 268.00 | | 62 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 273.00 | | 1 332.00 | 116 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 289.00 | 115 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 289.00 | 86 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 110.00 | | 1 149.00 | 88 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 504.00 | | 183.00 | 12 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 871.00 | 1 168.00 | 2 289.00 | 85 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 871.00 | 1 168.00 | 2 289.00 | 85 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 775.00 | 562 775.00 | | 562 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
UX Autres créances clients | 357 216.00 | 357 216.00 | | 357 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 86 697.00 | 86 697.00 | | 86 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 935.00 | 443 935.00 | | 443 935.00 |
VW T.V.A. | 84 523.00 | 84 523.00 | | 84 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 449.00 | 695 449.00 | 200 000.00 | 895 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | 1 729.00 | | 2 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 210.00 | 65 195.00 | | 49 210.00 |
ST Autres comptes | 995 014.00 | 978 300.00 | | 995 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 397.00 | 55 156.00 | | 56 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | 1 244.00 | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 627.00 | 2 973.00 | | 3 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 682.00 | 291 109.00 | | 229 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 755.00 | 195 209.00 | | 190 755.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100 621.00 | 1 098 650.00 | | 1 100 621.00 |