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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 019.00 | 20 076.00 | 2 943.00 | 23 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 762.00 | 33 277.00 | 5 484.00 | 38 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 615.00 | 851 263.00 | 406 353.00 | 1 257 615.00 |
BT Marchandises | 126 294.00 | | 126 294.00 | 126 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
BZ Autres créances | 878 454.00 | | 878 454.00 | 878 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 115.00 | | 271 115.00 | 271 115.00 |
CF Disponibilités | 248 839.00 | | 248 839.00 | 248 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 146.00 | | 1 563 146.00 | 1 563 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 761.00 | 851 263.00 | 1 969 498.00 | 2 820 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 181 497.00 | 797 909.00 | 383 587.00 | 1 181 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 538.00 | 294 538.00 | | 294 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 841.00 | 943 841.00 | | 943 841.00 |
DH Report à nouveau | -889 595.00 | -913 776.00 | | -889 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 421.00 | 24 181.00 | | -54 421.00 |
DL TOTAL (I) | 294 363.00 | 348 784.00 | | 294 363.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 250 003.00 | 250 003.00 | | 250 003.00 |
DO TOTAL (II) | 250 003.00 | 250 003.00 | | 250 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 700.00 | 673 608.00 | | 809 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 1 003.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 199.00 | 257 029.00 | | 440 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 631.00 | 206 972.00 | | 140 631.00 |
EA Autres dettes | 32 906.00 | 26 098.00 | | 32 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 132.00 | 1 164 711.00 | | 1 425 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 498.00 | 1 763 498.00 | | 1 969 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 464.00 | 914 711.00 | | 1 186 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 218.00 | 261 141.00 | | 302 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 698 331.00 | 316 350.00 | 14 014 681.00 | 13 698 331.00 |
FG Production vendue services | 44 324.00 | 6 235.00 | 50 559.00 | 44 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 742 655.00 | 322 585.00 | 14 065 240.00 | 13 742 655.00 |
FN Production immobilisée | | | 195 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 320 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 671 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 282 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | 2 500.00 | | 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 636.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | 402 103.00 | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | 402 103.00 | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 923.00 | 26 949.00 | | 56 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 923.00 | 26 949.00 | | 56 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 942.00 | 375 154.00 | | -55 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 016.00 | -59 025.00 | | -1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 325 202.00 | 10 209 932.00 | | 14 325 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 379 624.00 | 10 185 751.00 | | 14 379 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 421.00 | 24 181.00 | | -54 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 454.00 | | 199 161.00 | 1 058 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 986 035.00 | | 195 461.00 | 986 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 181 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 319.00 | | 3 700.00 | 19 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 083.00 | 154 179.00 | | 697 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645 659.00 | 152 250.00 | | 645 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 319.00 | 757.00 | | 19 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 105.00 | 1 172.00 | | 32 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 199.00 | 440 199.00 | | 440 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
UX Autres créances clients | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VC Groupe et associés | 943.00 | | | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 700.00 | 559 700.00 | | 559 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 11 332.00 | 197 858.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 482.00 | | | 83 482.00 |
VP Divers | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 860.00 | | | 708 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 236.00 | 916 898.00 | 14 338.00 | 931 236.00 |
VW T.V.A. | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 132.00 | 1 186 464.00 | 197 858.00 | 1 425 132.00 |