| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 787.00 | 36 010.00 | 3 777.00 | 39 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 520.00 | 1 314 333.00 | 533 187.00 | 1 847 520.00 |
BT Marchandises | 181 573.00 | | 181 573.00 | 181 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BZ Autres créances | 2 513 688.00 | | 2 513 688.00 | 2 513 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 639 685.00 | | 639 685.00 | 639 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 471.00 | | 3 337 471.00 | 3 337 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 990.00 | 1 314 333.00 | 3 870 657.00 | 5 184 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 745 223.00 | 1 255 304.00 | 489 918.00 | 1 745 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 538.00 | 294 538.00 | | 294 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 943 841.00 | | |
DH Report à nouveau | -134 230.00 | -944 016.00 | | -134 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 950.00 | -134 055.00 | | -251 950.00 |
DL TOTAL (I) | -91 642.00 | 160 308.00 | | -91 642.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 250 003.00 | 250 003.00 | | 250 003.00 |
DO TOTAL (II) | 250 003.00 | 250 003.00 | | 250 003.00 |
DP Provisions pour risques | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 705.00 | 701 363.00 | | 1 580 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 677.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 385.00 | 597 627.00 | | 1 705 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 074.00 | 214 768.00 | | 420 074.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 12 478.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 767.00 | 1 526 913.00 | | 3 708 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 657.00 | 1 940 754.00 | | 3 870 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 267.00 | 1 339 413.00 | | 3 196 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 344.00 | 204 124.00 | | 117 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 961 906.00 | 1 395 527.00 | 25 357 433.00 | 23 961 906.00 |
FG Production vendue services | 12 597.00 | 9 788.00 | 22 385.00 | 12 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 974 503.00 | 1 405 315.00 | 25 379 818.00 | 23 974 503.00 |
FN Production immobilisée | | | 352 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 835 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 271 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 395 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 757 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 086.00 | 4 835.00 | | 9 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 200.00 | 3 600.00 | | 4 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 078.00 | 46 778.00 | | 7 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 078.00 | 46 778.00 | | 7 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 205.00 | 11 413.00 | | 286 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 205.00 | 11 413.00 | | 286 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 127.00 | 35 365.00 | | -279 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 846 494.00 | 15 485 920.00 | | 25 846 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 098 444.00 | 15 619 975.00 | | 26 098 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 950.00 | -134 055.00 | | -251 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 201.00 | | 378 319.00 | 1 469 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 392 939.00 | | 352 284.00 | 1 392 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 745 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 762.00 | | 1 025.00 | 38 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 482.00 | | 25 010.00 | 14 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 110.00 | 276 224.00 | | 1 038 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 982 424.00 | 272 880.00 | | 982 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 310.00 | 1 709.00 | | 21 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 375.00 | 1 635.00 | | 34 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 385.00 | 1 705 385.00 | | 1 705 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 213 854.00 | 213 854.00 | | 213 854.00 |
VC Groupe et associés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 205.00 | 1 018 205.00 | | 1 018 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 500.00 | 50 000.00 | 332 500.00 | 562 500.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263 685.00 | 2 263 685.00 | | 2 263 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 841.00 | 2 515 359.00 | 14 482.00 | 2 529 841.00 |
VW T.V.A. | 335 455.00 | 335 455.00 | | 335 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 767.00 | 3 196 267.00 | 332 500.00 | 3 708 767.00 |