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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 019.00 | 25 490.00 | 2 529.00 | 28 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 450.00 | 38 833.00 | 2 617.00 | 41 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 418.00 | 2 320 044.00 | 1 063 374.00 | 3 383 418.00 |
BT Marchandises | 328 858.00 | | 328 858.00 | 328 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 334.00 | 4 022.00 | 3 312.00 | 7 334.00 |
BZ Autres créances | 1 896 764.00 | | 1 896 764.00 | 1 896 764.00 |
CF Disponibilités | 792 451.00 | | 792 451.00 | 792 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 699.00 | 4 022.00 | 3 027 677.00 | 3 031 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 415 117.00 | 2 324 066.00 | 4 091 051.00 | 6 415 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 262 551.00 | 2 255 722.00 | 1 006 830.00 | 3 262 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 363.00 | 158 363.00 | | 158 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
DG Autres réserves | 269 511.00 | | | 269 511.00 |
DH Report à nouveau | | -70 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538 498.00 | 354 413.00 | | -1 538 498.00 |
DL TOTAL (I) | -1 096 439.00 | 442 059.00 | | -1 096 439.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 807.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 807.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 097 078.00 | 2 498 267.00 | | 3 097 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 764.00 | 496 504.00 | | 827 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 544.00 | 560 877.00 | | 401 544.00 |
EA Autres dettes | 861 103.00 | 1 506 711.00 | | 861 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 187 490.00 | 5 062 359.00 | | 5 187 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 051.00 | 5 568 225.00 | | 4 091 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 552 166.00 | 4 157 359.00 | | 3 552 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 440.00 | 605 199.00 | | 388 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 210 994.00 | 652 568.00 | 11 863 562.00 | 11 210 994.00 |
FG Production vendue services | 41 962.00 | 3 854.00 | 45 816.00 | 41 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 252 956.00 | 656 422.00 | 11 909 378.00 | 11 252 956.00 |
FN Production immobilisée | | | 500 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 486 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 495 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 022.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 749 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 263 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 424 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 529.00 | 276 181.00 | | 6 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 807.00 | 3 529.00 | | 63 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 336.00 | 279 950.00 | | 70 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 033.00 | 51 702.00 | | 182 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 293.00 | 240.00 | | 2 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 326.00 | 115 750.00 | | 184 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 990.00 | 164 201.00 | | -113 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 569 853.00 | 18 749 962.00 | | 12 569 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 108 351.00 | 18 395 550.00 | | 14 108 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 538 498.00 | 354 413.00 | | -1 538 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 257.00 | | 512 161.00 | 2 871 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 761 555.00 | | 500 997.00 | 2 761 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 383 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 262 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 286.00 | | 1 164.00 | 40 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 398.00 | | 10 000.00 | 41 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 390.00 | 458 654.00 | | 1 861 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799 623.00 | 456 099.00 | | 1 799 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 823.00 | 1 667.00 | | 23 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 945.00 | 888.00 | | 37 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 807.00 | 4 022.00 | 63 807.00 | 63 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 022.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 764.00 | 827 764.00 | | 827 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 103.00 | 861 103.00 | | 861 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VB T. V. A. | 184 055.00 | 184 055.00 | | 184 055.00 |
VC Groupe et associés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245 756.00 | 1 245 756.00 | | 1 245 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 322.00 | 215 998.00 | 1 410 324.00 | 1 851 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 664.00 | | | 900 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 428.00 | | | 76 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
VP Divers | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628 151.00 | 1 628 151.00 | | 1 628 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 679.00 | 1 910 389.00 | 25 290.00 | 1 935 679.00 |
VW T.V.A. | 319 512.00 | 319 512.00 | | 319 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 187 490.00 | 3 552 166.00 | 1 410 324.00 | 5 187 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |