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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 019.00 | 23 823.00 | 4 196.00 | 28 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 286.00 | 37 945.00 | 2 341.00 | 40 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 257.00 | 1 861 390.00 | 1 009 867.00 | 2 871 257.00 |
BT Marchandises | 293 830.00 | | 293 830.00 | 293 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BZ Autres créances | 3 856 618.00 | | 3 856 618.00 | 3 856 618.00 |
CF Disponibilités | 401 269.00 | | 401 269.00 | 401 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 558 358.00 | | 4 558 358.00 | 4 558 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 429 615.00 | 1 861 390.00 | 5 568 225.00 | 7 429 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 761 555.00 | 1 799 623.00 | 961 932.00 | 2 761 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 363.00 | 158 363.00 | | 158 363.00 |
DH Report à nouveau | -70 717.00 | -2.00 | | -70 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 413.00 | -70 715.00 | | 354 413.00 |
DL TOTAL (I) | 442 059.00 | 87 646.00 | | 442 059.00 |
DP Provisions pour risques | 63 807.00 | 3 529.00 | | 63 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 807.00 | 3 529.00 | | 63 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 498 267.00 | 2 454 362.00 | | 2 498 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 504.00 | 708 321.00 | | 496 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 877.00 | 247 643.00 | | 560 877.00 |
EA Autres dettes | 1 506 711.00 | 8 371.00 | | 1 506 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 062 359.00 | 3 418 697.00 | | 5 062 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 225.00 | 3 509 872.00 | | 5 568 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 157 359.00 | 2 956 197.00 | | 4 157 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605 199.00 | 1 121 145.00 | | 605 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 198 537.00 | 653 042.00 | 17 851 579.00 | 17 198 537.00 |
FG Production vendue services | 35 664.00 | 4 572.00 | 40 236.00 | 35 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 234 201.00 | 657 614.00 | 17 891 815.00 | 17 234 201.00 |
FN Production immobilisée | | | 501 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 469 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 387 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 759 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 857.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 104 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | 600.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 181.00 | | | 276 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 170.00 | | 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 950.00 | 170.00 | | 279 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 702.00 | 3 239.00 | | 51 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 622.00 | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 750.00 | 3 862.00 | | 115 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 201.00 | -3 692.00 | | 164 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 749 962.00 | 14 187 572.00 | | 18 749 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 395 550.00 | 14 258 287.00 | | 18 395 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 413.00 | -70 715.00 | | 354 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 074.00 | | 507 423.00 | 2 364 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 260 384.00 | | 501 171.00 | 2 260 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 41 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 2 871 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 761 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 019.00 | | 5 000.00 | 23 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 386.00 | | 1 252.00 | 40 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 533.00 | 325 857.00 | | 1 535 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475 523.00 | 324 100.00 | | 1 475 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 019.00 | 804.00 | | 23 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 992.00 | 953.00 | | 36 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 529.00 | 63 807.00 | 3 529.00 | 3 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 529.00 | 63 807.00 | 3 529.00 | 3 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 807.00 | 3 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 504.00 | 496 504.00 | | 496 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 614.00 | 58 614.00 | | 58 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506 711.00 | 1 506 711.00 | | 1 506 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VB T. V. A. | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
VC Groupe et associés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470 767.00 | 1 470 767.00 | | 1 470 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 500.00 | 122 500.00 | 821 972.00 | 1 027 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 160.00 | 85 160.00 | | 85 160.00 |
VP Divers | 274 260.00 | 274 260.00 | | 274 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397 353.00 | 3 397 353.00 | | 3 397 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878 550.00 | 3 863 260.00 | 15 290.00 | 3 878 550.00 |
VW T.V.A. | 436 755.00 | 436 755.00 | | 436 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 062 359.00 | 4 157 359.00 | 821 972.00 | 5 062 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 719.00 | 5 697.00 | | 7 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 483 549.00 | 833 449.00 | | 483 549.00 |
ST Autres comptes | 1 010 780.00 | 847 225.00 | | 1 010 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 326.00 | 146 086.00 | | 148 326.00 |
YT Sous‐traitance | 236 571.00 | 199 678.00 | | 236 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 27 348.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 880 397.00 | 1 181 691.00 | | 1 880 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 019.00 | 4 927.00 | | 18 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 738.00 | 10 624.00 | | 25 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 441 495.00 | 3 619 666.00 | | 3 441 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 346 196.00 | 2 783 417.00 | | 2 346 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 759 623.00 | 3 235 476.00 | | 3 759 623.00 |