| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 286.00 | 36 992.00 | 3 294.00 | 40 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 074.00 | 1 535 533.00 | 828 541.00 | 2 364 074.00 |
BT Marchandises | 299 511.00 | | 299 511.00 | 299 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BZ Autres créances | 2 337 432.00 | | 2 337 432.00 | 2 337 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 332.00 | | 2 681 332.00 | 2 681 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 406.00 | 1 535 533.00 | 3 509 872.00 | 5 045 406.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 260 384.00 | 1 475 523.00 | 784 861.00 | 2 260 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 363.00 | 294 538.00 | | 158 363.00 |
DH Report à nouveau | | -134 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 715.00 | -251 950.00 | | -70 715.00 |
DL TOTAL (I) | 87 646.00 | -91 642.00 | | 87 646.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 250 003.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 250 003.00 | | |
DP Provisions pour risques | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 362.00 | 1 580 705.00 | | 2 454 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 321.00 | 1 705 385.00 | | 708 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 643.00 | 420 074.00 | | 247 643.00 |
EA Autres dettes | 8 371.00 | 1 879.00 | | 8 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 697.00 | 3 708 767.00 | | 3 418 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 872.00 | 3 870 657.00 | | 3 509 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 197.00 | 3 196 267.00 | | 2 956 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121 145.00 | 117 344.00 | | 1 121 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 934 357.00 | 656 251.00 | 13 590 608.00 | 12 934 357.00 |
FG Production vendue services | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 945 478.00 | 656 251.00 | 13 601 729.00 | 12 945 478.00 |
FN Production immobilisée | | | 515 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 186 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 319 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 235 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 200.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 221 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 9 086.00 | | 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 7 078.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | 286 205.00 | | 3 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 862.00 | 286 205.00 | | 3 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 692.00 | -279 127.00 | | -3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 187 572.00 | 25 846 494.00 | | 14 187 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 258 287.00 | 26 098 444.00 | | 14 258 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 715.00 | -251 950.00 | | -70 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 520.00 | | 516 754.00 | 1 847 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 745 223.00 | | 515 161.00 | 1 745 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 40 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 364 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 260 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 787.00 | | 499.00 | 39 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 492.00 | | 1 094.00 | 39 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 333.00 | 221 200.00 | | 1 314 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255 304.00 | 220 218.00 | | 1 255 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 010.00 | 982.00 | | 36 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 321.00 | 708 321.00 | | 708 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 99 572.00 | 99 572.00 | | 99 572.00 |
VC Groupe et associés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941 862.00 | 1 941 862.00 | | 1 941 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 500.00 | 50 000.00 | 362 500.00 | 512 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 329.00 | 79 329.00 | | 79 329.00 |
VP Divers | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136 491.00 | 2 136 491.00 | | 2 136 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 558.00 | 2 342 036.00 | 14 522.00 | 2 356 558.00 |
VW T.V.A. | 170 812.00 | 170 812.00 | | 170 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 697.00 | 2 956 197.00 | 362 500.00 | 3 418 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 697.00 | 11 841.00 | | 5 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 833 449.00 | 1 413 826.00 | | 833 449.00 |
ST Autres comptes | 847 225.00 | 1 387 450.00 | | 847 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 086.00 | 136 030.00 | | 146 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 199 678.00 | 374 671.00 | | 199 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 348.00 | 11 302.00 | | 27 348.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 181 691.00 | 2 072 038.00 | | 1 181 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 927.00 | 19 552.00 | | 4 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 624.00 | 31 393.00 | | 10 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 619 666.00 | 4 833 908.00 | | 3 619 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 783 417.00 | 3 901 643.00 | | 2 783 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 235 476.00 | 5 395 318.00 | | 3 235 476.00 |