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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 019.00 | 21 310.00 | 1 709.00 | 23 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 762.00 | 34 375.00 | 4 386.00 | 38 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 201.00 | 1 038 110.00 | 431 091.00 | 1 469 201.00 |
BT Marchandises | 141 770.00 | | 141 770.00 | 141 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BZ Autres créances | 907 733.00 | | 907 733.00 | 907 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 115.00 | | 271 115.00 | 271 115.00 |
CF Disponibilités | 183 481.00 | | 183 481.00 | 183 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 662.00 | | 1 509 662.00 | 1 509 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 863.00 | 1 038 110.00 | 1 940 754.00 | 2 978 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 392 939.00 | 982 424.00 | 410 514.00 | 1 392 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 538.00 | 294 538.00 | | 294 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 841.00 | 943 841.00 | | 943 841.00 |
DH Report à nouveau | -944 016.00 | -889 595.00 | | -944 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 055.00 | -54 421.00 | | -134 055.00 |
DL TOTAL (I) | 160 308.00 | 294 363.00 | | 160 308.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 250 003.00 | 250 003.00 | | 250 003.00 |
DO TOTAL (II) | 250 003.00 | 250 003.00 | | 250 003.00 |
DP Provisions pour risques | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 363.00 | 809 700.00 | | 701 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 1 695.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 627.00 | 440 199.00 | | 597 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 768.00 | 140 631.00 | | 214 768.00 |
EA Autres dettes | 12 478.00 | 32 906.00 | | 12 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 913.00 | 1 425 132.00 | | 1 526 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 754.00 | 1 969 498.00 | | 1 940 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 413.00 | 1 186 464.00 | | 1 339 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 124.00 | 302 218.00 | | 204 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 422 270.00 | 715 129.00 | 15 137 399.00 | 14 422 270.00 |
FG Production vendue services | 18 400.00 | 5 939.00 | 24 339.00 | 18 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 440 670.00 | 721 068.00 | 15 161 738.00 | 14 440 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 211 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 435 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 564 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 529.00 | |
GE Autres charges | | | 4 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 568 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 835.00 | 803.00 | | 4 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 778.00 | 982.00 | | 46 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 778.00 | 982.00 | | 46 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 413.00 | 56 923.00 | | 11 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 413.00 | 56 923.00 | | 11 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 365.00 | -55 942.00 | | 35 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 485 920.00 | 14 325 202.00 | | 15 485 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 619 975.00 | 14 379 624.00 | | 15 619 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 055.00 | -54 421.00 | | -134 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 615.00 | | 211 585.00 | 1 257 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181 497.00 | | 211 442.00 | 1 181 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 392 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 338.00 | | 143.00 | 14 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 263.00 | 186 847.00 | | 851 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797 909.00 | 184 515.00 | | 797 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 076.00 | 1 234.00 | | 20 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 277.00 | 1 098.00 | | 33 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 529.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 627.00 | 597 627.00 | | 597 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 80 758.00 | | | 80 758.00 |
VC Groupe et associés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 863.00 | 463 863.00 | | 463 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 500.00 | 50 000.00 | 187 500.00 | 237 500.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 301.00 | | | 141 301.00 |
VP Divers | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 426.00 | | | 641 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 778.00 | 913 296.00 | 14 482.00 | 927 778.00 |
VW T.V.A. | 134 839.00 | 134 839.00 | | 134 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 913.00 | 1 339 413.00 | 187 500.00 | 1 526 913.00 |