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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 550 695.00 | 5 393.00 | 545 302.00 | 550 695.00 |
AP Constructions | 33 361.00 | 558.00 | 32 803.00 | 33 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 560.00 | 349.00 | 23 211.00 | 23 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 427.00 | 759.00 | 19 668.00 | 20 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 322.00 | 7 060.00 | 621 262.00 | 628 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BZ Autres créances | 625 997.00 | | 625 997.00 | 625 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 981.00 | | 990 981.00 | 990 981.00 |
CF Disponibilités | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 060.00 | | 1 702 060.00 | 1 702 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 382.00 | 7 060.00 | 2 323 322.00 | 2 330 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 549 918.00 | 1 514 214.00 | | 1 549 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 204.00 | 35 705.00 | | 6 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 196.00 | 1 747 918.00 | | 1 799 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 844.00 | | | 335 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 979.00 | 52 719.00 | | 91 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 898.00 | 2 795.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 349.00 | 55 095.00 | | 62 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 244.00 | 11 422.00 | | 8 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 22 847.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 126.00 | 144 942.00 | | 524 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 322.00 | 1 928 361.00 | | 2 323 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 060.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 101.00 | 1 167.00 | | 9 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 223 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 184.00 | 224 425.00 | | 10 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 200 167.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 200 167.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 684.00 | 24 258.00 | | 7 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 7 369.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 764.00 | 403 166.00 | | 150 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 560.00 | 367 461.00 | | 144 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 204.00 | 35 705.00 | | 6 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277.00 | | 628 045.00 | 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | 2.00 | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 060.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 149.00 | | 35 500.00 | 41 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VB T. V. A. | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
VC Groupe et associés | 235 796.00 | | | 235 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 844.00 | 19 482.00 | 80 906.00 | 335 844.00 |
VI Groupe et associés | 81 479.00 | 81 479.00 | | 81 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VP Divers | 303.00 | | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 480.00 | | | 355 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 759.00 | 633 759.00 | | 633 759.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 228.00 | 195 366.00 | 80 906.00 | 522 228.00 |