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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 563 019.00 | 133 112.00 | 429 908.00 | 563 019.00 |
AP Constructions | 33 361.00 | 13 024.00 | 20 337.00 | 33 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 560.00 | 8 202.00 | 15 357.00 | 23 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 427.00 | 17 232.00 | 3 195.00 | 20 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 656.00 | 171 571.00 | 469 086.00 | 640 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BZ Autres créances | 424 418.00 | 104 934.00 | 319 484.00 | 424 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 282 352.00 | | 1 282 352.00 | 1 282 352.00 |
CF Disponibilités | 115 833.00 | | 115 833.00 | 115 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 558.00 | 104 934.00 | 1 720 624.00 | 1 825 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 215.00 | 276 505.00 | 2 189 710.00 | 2 466 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 418 434.00 | | | 418 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 004.00 | 73 609.00 | | -125 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 649.00 | -198 613.00 | | 248 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 535.00 | 35 843.00 | | 33 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 180.00 | 1 608 838.00 | | 1 855 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 501.00 | 271 295.00 | | 263 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 881.00 | 11 415.00 | | 12 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 034.00 | 36 755.00 | | 37 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 794.00 | 8 285.00 | | 20 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319.00 | 295.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 530.00 | 328 045.00 | | 334 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 710.00 | 1 936 884.00 | | 2 189 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 655.00 | | 2.00 | 640 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 368.00 | | | 640 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 2.00 | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 182.00 | 32 389.00 | | 139 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 182.00 | 32 389.00 | | 139 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 315.00 | 20 829.00 | 88 830.00 | 263 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 434.00 | | 418 434.00 | 418 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 374.00 | 8 940.00 | 418 434.00 | 427 374.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 530.00 | 92 044.00 | 88 830.00 | 334 530.00 |