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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 563 019.00 | 81 920.00 | 481 099.00 | 563 019.00 |
AP Constructions | 33 361.00 | 8 096.00 | 25 266.00 | 33 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 560.00 | 5 061.00 | 18 499.00 | 23 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 427.00 | 11 010.00 | 9 418.00 | 20 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 653.00 | 106 086.00 | 534 567.00 | 640 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BZ Autres créances | 515 903.00 | 70 333.00 | 445 570.00 | 515 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 124 635.00 | | 1 124 635.00 | 1 124 635.00 |
CF Disponibilités | 76 951.00 | | 76 951.00 | 76 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 498.00 | 70 333.00 | 1 650 165.00 | 1 720 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 151.00 | 176 419.00 | 2 184 732.00 | 2 361 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 433 833.00 | | | 433 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 593.00 | 359 495.00 | | 364 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 016.00 | 5 098.00 | | 9 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 150.00 | 40 458.00 | | 38 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 760.00 | 1 803 051.00 | | 1 809 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 135.00 | 297 112.00 | | 277 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 415.00 | 16 415.00 | | 11 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 460.00 | 28 752.00 | | 39 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 656.00 | 8 804.00 | | 46 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307.00 | 141.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 972.00 | 351 224.00 | | 374 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 732.00 | 2 154 275.00 | | 2 184 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 650.00 | | 3.00 | 640 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 368.00 | | | 640 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 3.00 | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 990.00 | 33 096.00 | | 72 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 990.00 | 33 096.00 | | 72 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VC Groupe et associés | 93 767.00 | 43 767.00 | 50 000.00 | 93 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 939.00 | 20 477.00 | 87 331.00 | 276 939.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VP Divers | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 833.00 | | 383 833.00 | 383 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 911.00 | 85 078.00 | 433 833.00 | 518 911.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 972.00 | 118 511.00 | 87 331.00 | 374 972.00 |