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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 563 019.00 | 158 708.00 | 404 312.00 | 563 019.00 |
AP Constructions | 33 361.00 | 15 104.00 | 18 257.00 | 33 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 560.00 | 9 773.00 | 13 787.00 | 23 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 681.00 | 18 192.00 | 4 490.00 | 22 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 912.00 | 201 776.00 | 441 135.00 | 642 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BZ Autres créances | 454 963.00 | 123 147.00 | 331 817.00 | 454 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 282 369.00 | 111 362.00 | 1 171 006.00 | 1 282 369.00 |
CF Disponibilités | 86 592.00 | | 86 592.00 | 86 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 223.00 | 234 509.00 | 1 593 714.00 | 1 828 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 134.00 | 436 285.00 | 2 034 849.00 | 2 471 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 436 647.00 | | | 436 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 645.00 | -125 004.00 | | 23 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 072.00 | 248 649.00 | | -111 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 227.00 | 33 535.00 | | 31 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 800.00 | 1 855 180.00 | | 1 741 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 658.00 | 263 501.00 | | 242 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 738.00 | 12 881.00 | | 12 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 035.00 | 37 034.00 | | 30 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 277.00 | 20 794.00 | | 7 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341.00 | 319.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 049.00 | 334 530.00 | | 293 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 849.00 | 2 189 710.00 | | 2 034 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 656.00 | | 2 256.00 | 640 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 642 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 368.00 | | 2 254.00 | 640 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 571.00 | 30 207.00 | 1.00 | 171 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 571.00 | 30 207.00 | 1.00 | 171 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 486.00 | 21 366.00 | 91 122.00 | 242 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 647.00 | | 436 647.00 | 436 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 262.00 | 22 615.00 | 436 647.00 | 459 262.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 049.00 | 71 929.00 | 91 122.00 | 293 049.00 |