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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 563 019.00 | 107 516.00 | 455 504.00 | 563 019.00 |
AP Constructions | 33 361.00 | 10 608.00 | 22 754.00 | 33 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 560.00 | 6 632.00 | 16 928.00 | 23 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 427.00 | 14 426.00 | 6 001.00 | 20 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 655.00 | 139 182.00 | 501 473.00 | 640 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BZ Autres créances | 413 943.00 | 87 330.00 | 326 613.00 | 413 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 948 365.00 | | 948 365.00 | 948 365.00 |
CF Disponibilités | 157 472.00 | | 157 472.00 | 157 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 741.00 | 87 330.00 | 1 435 411.00 | 1 522 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 395.00 | 226 512.00 | 1 936 884.00 | 2 163 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 403 664.00 | | | 403 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 609.00 | 364 593.00 | | 73 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 613.00 | 9 016.00 | | -198 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 843.00 | 38 150.00 | | 35 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 838.00 | 1 809 760.00 | | 1 608 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 295.00 | 277 135.00 | | 271 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 755.00 | 39 460.00 | | 36 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 285.00 | 46 656.00 | | 8 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295.00 | 307.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 045.00 | 374 972.00 | | 328 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 884.00 | 2 184 732.00 | | 1 936 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 653.00 | | 2.00 | 640 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 368.00 | | | 640 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 2.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 086.00 | 33 096.00 | | 106 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 086.00 | 33 096.00 | | 106 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VC Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 765.00 | 3 450.00 | 86 596.00 | 266 765.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 664.00 | | 403 664.00 | 403 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 904.00 | 13 240.00 | 403 664.00 | 416 904.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 045.00 | 64 730.00 | 86 596.00 | 328 045.00 |