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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 563 019.00 | 30 728.00 | 532 291.00 | 563 019.00 |
AP Constructions | 33 361.00 | 3 071.00 | 30 291.00 | 33 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 560.00 | 1 920.00 | 21 640.00 | 23 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 427.00 | 4 176.00 | 16 251.00 | 20 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 648.00 | 39 895.00 | 600 753.00 | 640 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BZ Autres créances | 535 820.00 | | 535 820.00 | 535 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035 005.00 | | 1 035 005.00 | 1 035 005.00 |
CF Disponibilités | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 254.00 | | 1 597 254.00 | 1 597 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 901.00 | 39 895.00 | 2 198 007.00 | 2 237 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 556 122.00 | 1 549 918.00 | | 1 556 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 373.00 | 6 204.00 | | 3 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 766.00 | 45 074.00 | | 42 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 261.00 | 1 799 196.00 | | 1 800 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 890.00 | 335 844.00 | | 316 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 415.00 | 91 979.00 | | 16 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 549.00 | 62 349.00 | | 58 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 891.00 | 8 244.00 | | 5 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 812.00 | | |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 745.00 | 524 126.00 | | 397 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 007.00 | 2 323 322.00 | | 2 198 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 604.00 | | 127 604.00 | 127 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 604.00 | | 127 604.00 | 127 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 835.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 797.00 | 9 101.00 | | 18 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 308.00 | 1 083.00 | | 2 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 105.00 | 10 184.00 | | 21 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 105.00 | 7 684.00 | | 21 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 1 041.00 | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 320.00 | 150 764.00 | | 202 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 947.00 | 144 560.00 | | 198 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 373.00 | 6 204.00 | | 3 373.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 621.00 | 10 078.00 | | 51 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 322.00 | | 12 326.00 | 628 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 043.00 | | 12 324.00 | 628 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | 2.00 | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 060.00 | 32 835.00 | | 7 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 060.00 | 32 835.00 | | 7 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VB T. V. A. | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VC Groupe et associés | 159 090.00 | | | 159 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 890.00 | 19 988.00 | 105 097.00 | 316 890.00 |
VI Groupe et associés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 336.00 | | | 354 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 548.00 | 537 548.00 | | 537 548.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 745.00 | 90 343.00 | 105 097.00 | 397 745.00 |