| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 180.00 | 52 615.00 | 6 565.00 | 59 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 884.00 | 104 688.00 | 34 196.00 | 138 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 949.00 | 158 708.00 | 79 242.00 | 237 949.00 |
BT Marchandises | 338 967.00 | | 338 967.00 | 338 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 180.00 | | 123 180.00 | 123 180.00 |
BZ Autres créances | 112 666.00 | | 112 666.00 | 112 666.00 |
CF Disponibilités | 509 465.00 | | 509 465.00 | 509 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 529.00 | | 1 088 529.00 | 1 088 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 479.00 | 158 708.00 | 1 167 771.00 | 1 326 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 496 709.00 | 344 973.00 | | 496 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 966.00 | 151 736.00 | | 214 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 075.00 | 10 637.00 | | 9 075.00 |
DL TOTAL (I) | 775 750.00 | 562 346.00 | | 775 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301.00 | 11 223.00 | | 1 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 416.00 | 5 759.00 | | 4 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 342.00 | 178 838.00 | | 203 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 745.00 | 206 770.00 | | 132 745.00 |
EA Autres dettes | 26 151.00 | 2 171.00 | | 26 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 020.00 | 404 762.00 | | 392 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 771.00 | 967 109.00 | | 1 167 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 604.00 | 399 003.00 | | 387 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301.00 | 758.00 | | 1 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 773 736.00 | | 3 773 736.00 | 3 773 736.00 |
FG Production vendue services | 381 866.00 | | 381 866.00 | 381 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 155 602.00 | | 4 155 602.00 | 4 155 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 028 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 475.00 | 2 786.00 | | 13 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 822.00 | 25 651.00 | | 22 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 4 897.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | 6 459.00 | | 1 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 226.00 | 3 233.00 | | 7 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 226.00 | 3 233.00 | | 7 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 644.00 | 3 226.00 | | -5 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 125.00 | 58 199.00 | | 92 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 499.00 | 4 235 110.00 | | 4 175 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 533.00 | 4 083 374.00 | | 3 960 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 966.00 | 151 736.00 | | 214 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 367.00 | 16 857.00 | | 15 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 290.00 | | 5 220.00 | 237 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560.00 | 237 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 560.00 | 28 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 845.00 | | 5 220.00 | 192 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 699.00 | 10 569.00 | 4 560.00 | 152 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 898.00 | 67.00 | 4 560.00 | 5 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 801.00 | 10 502.00 | | 146 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
6T Sur comptes clients | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 342.00 | 203 342.00 | | 203 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
UX Autres créances clients | 123 180.00 | | | 123 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | | | 998.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VC Groupe et associés | 89 354.00 | | | 89 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VI Groupe et associés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VP Divers | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 927.00 | 237 489.00 | 11 438.00 | 248 927.00 |
VW T.V.A. | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 604.00 | 387 604.00 | | 387 604.00 |