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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
AP Constructions | 6 303.00 | 1 033.00 | 5 270.00 | 6 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 121.00 | 51 532.00 | 5 589.00 | 57 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 461.00 | 135 349.00 | 83 112.00 | 218 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 771.00 | 189 320.00 | 132 451.00 | 321 771.00 |
BT Marchandises | 605 487.00 | 9 263.00 | 596 224.00 | 605 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 403.00 | 640.00 | 130 763.00 | 131 403.00 |
BZ Autres créances | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
CF Disponibilités | 630 300.00 | | 630 300.00 | 630 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 152.00 | 9 903.00 | 1 394 249.00 | 1 404 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 923.00 | 199 223.00 | 1 526 700.00 | 1 725 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 866 082.00 | 797 657.00 | | 866 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 619.00 | 168 426.00 | | 176 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 914.00 | 5 189.00 | | 3 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 615.00 | 1 026 271.00 | | 1 101 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 109.00 | 16 630.00 | | 7 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 603.00 | 29 536.00 | | 33 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 832.00 | 106 745.00 | | 168 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 034.00 | 95 635.00 | | 92 034.00 |
EA Autres dettes | 123 507.00 | 62 484.00 | | 123 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 085.00 | 311 030.00 | | 425 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 700.00 | 1 337 301.00 | | 1 526 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 085.00 | 305 973.00 | | 425 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053.00 | 1 529.00 | | 2 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 584 117.00 | | 4 584 117.00 | 4 584 117.00 |
FG Production vendue services | 353 875.00 | | 353 875.00 | 353 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 937 992.00 | | 4 937 992.00 | 4 937 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 957 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 077 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 113.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 728 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 778.00 | 24 684.00 | | 10 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 154.00 | 32 525.00 | | 30 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 951.00 | 155.00 | | 2 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 600.00 | 1 275.00 | | 24 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 551.00 | 1 430.00 | | 27 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | 9 847.00 | | 2 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 076.00 | 9 847.00 | | 19 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 475.00 | -8 417.00 | | 8 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 948.00 | 56 191.00 | | 60 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 163.00 | 5 449 521.00 | | 4 985 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 808 545.00 | 5 281 096.00 | | 4 808 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 619.00 | 168 426.00 | | 176 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 305.00 | 5 720.00 | | 9 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 949.00 | | 45 113.00 | 319 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 291.00 | 321 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 291.00 | 281 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 063.00 | | 45 113.00 | 280 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 107.00 | 21 793.00 | 26 580.00 | 194 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 702.00 | 21 793.00 | 26 580.00 | 192 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 611.00 | 9 113.00 | 7 461.00 | 7 611.00 |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 251.00 | 9 113.00 | 7 461.00 | 8 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 251.00 | 9 113.00 | 7 461.00 | 8 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 113.00 | 7 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 832.00 | 168 832.00 | | 168 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 507.00 | 123 507.00 | | 123 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
UX Autres créances clients | 131 403.00 | 131 403.00 | | 131 403.00 |
VB T. V. A. | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VC Groupe et associés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VI Groupe et associés | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VP Divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 803.00 | 168 365.00 | 11 438.00 | 179 803.00 |
VW T.V.A. | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 085.00 | 425 085.00 | | 425 085.00 |