| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
AP Constructions | 6 303.00 | 1 663.00 | 4 640.00 | 6 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 235.00 | 53 384.00 | 16 851.00 | 70 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 894.00 | 161 565.00 | 102 328.00 | 263 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 317.00 | 218 018.00 | 162 299.00 | 380 317.00 |
BT Marchandises | 460 639.00 | 13 336.00 | 447 303.00 | 460 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 487.00 | 640.00 | 177 847.00 | 178 487.00 |
BZ Autres créances | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CF Disponibilités | 765 223.00 | | 765 223.00 | 765 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 066.00 | 13 976.00 | 1 401 090.00 | 1 415 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 383.00 | 231 994.00 | 1 563 388.00 | 1 795 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 912 701.00 | 866 082.00 | | 912 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 107.00 | 176 619.00 | | 193 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 639.00 | 3 914.00 | | 2 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 447.00 | 1 101 615.00 | | 1 163 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 7 109.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 423.00 | 33 603.00 | | 6 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 080.00 | 168 832.00 | | 193 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 652.00 | 92 034.00 | | 125 652.00 |
EA Autres dettes | 74 308.00 | 123 507.00 | | 74 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 941.00 | 425 085.00 | | 399 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 388.00 | 1 526 700.00 | | 1 563 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 941.00 | 425 085.00 | | 399 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 2 053.00 | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 470 024.00 | | 4 470 024.00 | 4 470 024.00 |
FG Production vendue services | 491 804.00 | | 491 804.00 | 491 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 961 828.00 | | 4 961 828.00 | 4 961 828.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 986 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 692 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 336.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 728 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 778.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 608.00 | 24 600.00 | | 4 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 608.00 | 27 551.00 | | 4 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 2 365.00 | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 19 076.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 818.00 | 8 475.00 | | 2 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 129.00 | 60 948.00 | | 68 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 607.00 | 4 985 163.00 | | 4 991 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 500.00 | 4 808 545.00 | | 4 798 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 107.00 | 176 619.00 | | 193 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 642.00 | 9 305.00 | | 6 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 771.00 | | 71 600.00 | 321 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 054.00 | 380 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 054.00 | 340 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 885.00 | | 71 600.00 | 281 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 320.00 | 41 752.00 | 13 054.00 | 189 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 915.00 | 41 752.00 | 13 054.00 | 187 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 263.00 | 13 336.00 | 9 263.00 | 9 263.00 |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 903.00 | 13 336.00 | 9 263.00 | 9 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 903.00 | 13 336.00 | 9 263.00 | 9 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 336.00 | 9 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 080.00 | 193 080.00 | | 193 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
UX Autres créances clients | 178 487.00 | 178 487.00 | | 178 487.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 642.00 | 189 204.00 | 11 438.00 | 200 642.00 |
VW T.V.A. | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 941.00 | 399 941.00 | | 399 941.00 |