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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
AP Constructions | 6 303.00 | 403.00 | 5 900.00 | 6 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 948.00 | 55 669.00 | 2 278.00 | 57 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 813.00 | 136 630.00 | 79 183.00 | 215 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 949.00 | 194 107.00 | 125 842.00 | 319 949.00 |
BT Marchandises | 490 142.00 | 7 611.00 | 482 531.00 | 490 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 391.00 | 640.00 | 81 751.00 | 82 391.00 |
BZ Autres créances | 85 222.00 | | 85 222.00 | 85 222.00 |
CF Disponibilités | 558 034.00 | | 558 034.00 | 558 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 710.00 | 8 251.00 | 1 211 459.00 | 1 219 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 659.00 | 202 358.00 | 1 337 301.00 | 1 539 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 797 657.00 | 631 486.00 | | 797 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 426.00 | 266 171.00 | | 168 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 189.00 | 6 464.00 | | 5 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 271.00 | 959 121.00 | | 1 026 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 630.00 | 26 778.00 | | 16 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 536.00 | 25 917.00 | | 29 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 745.00 | 248 137.00 | | 106 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 635.00 | 110 156.00 | | 95 635.00 |
EA Autres dettes | 62 484.00 | 56 687.00 | | 62 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 030.00 | 468 674.00 | | 311 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 301.00 | 1 427 795.00 | | 1 337 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 973.00 | 452 573.00 | | 305 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529.00 | 1 722.00 | | 1 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 014 372.00 | | 5 014 372.00 | 5 014 372.00 |
FG Production vendue services | 394 298.00 | | 394 298.00 | 394 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 408 670.00 | | 5 408 670.00 | 5 408 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 448 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 215 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 461.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 684.00 | 25 517.00 | | 24 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 525.00 | 34 656.00 | | 32 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 2 866.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | 4 141.00 | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 847.00 | 6 982.00 | | 9 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 847.00 | 6 982.00 | | 9 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 417.00 | -2 841.00 | | -8 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 191.00 | 113 052.00 | | 56 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 449 521.00 | 5 716 883.00 | | 5 449 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 281 096.00 | 5 450 713.00 | | 5 281 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 426.00 | 266 171.00 | | 168 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 720.00 | 8 715.00 | | 5 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 678.00 | | 39 961.00 | 283 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 793.00 | | 39 961.00 | 243 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 098.00 | 20 700.00 | 3 691.00 | 177 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 693.00 | 20 700.00 | 3 691.00 | 175 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 413.00 | 7 461.00 | 13 263.00 | 13 413.00 |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 053.00 | 7 461.00 | 13 263.00 | 14 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 053.00 | 7 461.00 | 13 263.00 | 14 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 461.00 | 13 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 745.00 | 106 745.00 | | 106 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
UX Autres créances clients | 82 391.00 | 82 391.00 | | 82 391.00 |
VB T. V. A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VC Groupe et associés | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 101.00 | 10 045.00 | 5 056.00 | 15 101.00 |
VI Groupe et associés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 972.00 | 171 534.00 | 11 438.00 | 182 972.00 |
VW T.V.A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 030.00 | 305 973.00 | 5 056.00 | 311 030.00 |