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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 364.00 | 56 160.00 | 4 204.00 | 60 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 429.00 | 119 532.00 | 63 897.00 | 183 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 678.00 | 177 098.00 | 106 581.00 | 283 678.00 |
BT Marchandises | 620 924.00 | 13 413.00 | 607 511.00 | 620 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 227.00 | 640.00 | 80 587.00 | 81 227.00 |
BZ Autres créances | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
CF Disponibilités | 605 148.00 | | 605 148.00 | 605 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 267.00 | 14 053.00 | 1 321 214.00 | 1 335 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 946.00 | 191 151.00 | 1 427 795.00 | 1 618 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 631 486.00 | 531 675.00 | | 631 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 171.00 | 199 811.00 | | 266 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 464.00 | 7 739.00 | | 6 464.00 |
DL TOTAL (I) | 959 121.00 | 794 225.00 | | 959 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 778.00 | 918.00 | | 26 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 917.00 | 11 982.00 | | 25 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 66 525.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 137.00 | 227 014.00 | | 248 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 156.00 | 143 658.00 | | 110 156.00 |
EA Autres dettes | 56 687.00 | 36 125.00 | | 56 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 674.00 | 488 055.00 | | 468 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 795.00 | 1 282 280.00 | | 1 427 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 573.00 | 421 531.00 | | 452 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 722.00 | 918.00 | | 1 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 257 028.00 | | 5 257 028.00 | 5 257 028.00 |
FG Production vendue services | 428 980.00 | | 428 980.00 | 428 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 686 008.00 | | 5 686 008.00 | 5 686 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 712 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 516 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 913.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 517.00 | 16 421.00 | | 25 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 656.00 | 33 903.00 | | 34 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 866.00 | 1 939.00 | | 2 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275.00 | 1 336.00 | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141.00 | 3 275.00 | | 4 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 982.00 | 441.00 | | 6 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 982.00 | 441.00 | | 6 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 841.00 | 2 834.00 | | -2 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 052.00 | 82 945.00 | | 113 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 716 883.00 | 4 531 724.00 | | 5 716 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 713.00 | 4 331 913.00 | | 5 450 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 171.00 | 199 811.00 | | 266 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 715.00 | 16 049.00 | | 8 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 505.00 | | 47 974.00 | 240 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 801.00 | 283 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 801.00 | 243 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 620.00 | | 47 974.00 | 200 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 167.00 | 14 732.00 | 4 801.00 | 167 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 762.00 | 14 732.00 | 4 801.00 | 165 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 11 913.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 785.00 | | 145.00 | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 285.00 | 11 913.00 | 145.00 | 2 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 285.00 | 11 913.00 | 145.00 | 2 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 913.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 137.00 | 248 137.00 | | 248 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
UX Autres créances clients | 81 227.00 | | | 81 227.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 056.00 | 9 955.00 | 15 101.00 | 25 056.00 |
VI Groupe et associés | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VP Divers | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 634.00 | 109 196.00 | 11 438.00 | 120 634.00 |
VW T.V.A. | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 674.00 | 452 573.00 | 15 101.00 | 467 674.00 |