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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
AP Constructions | 6 303.00 | 2 294.00 | 4 009.00 | 6 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 793.00 | 49 644.00 | 15 149.00 | 64 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 498.00 | 166 823.00 | 124 675.00 | 291 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 480.00 | 220 166.00 | 182 314.00 | 402 480.00 |
BT Marchandises | 370 319.00 | 17 666.00 | 352 653.00 | 370 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 203.00 | | 86 203.00 | 86 203.00 |
BZ Autres créances | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
CF Disponibilités | 902 728.00 | | 902 728.00 | 902 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 168.00 | 17 666.00 | 1 377 502.00 | 1 395 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 648.00 | 237 832.00 | 1 559 816.00 | 1 797 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 970 808.00 | 912 701.00 | | 970 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 321.00 | 193 107.00 | | 193 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 364.00 | 2 639.00 | | 1 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 493.00 | 1 163 447.00 | | 1 220 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321.00 | 478.00 | | 1 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 632.00 | 193 080.00 | | 153 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 277.00 | 125 652.00 | | 114 277.00 |
EA Autres dettes | 70 092.00 | 74 308.00 | | 70 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 323.00 | 399 941.00 | | 339 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 816.00 | 1 563 388.00 | | 1 559 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 421.00 | 399 941.00 | | 338 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 321.00 | 478.00 | | 1 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 599 457.00 | | 3 599 457.00 | 3 599 457.00 |
FG Production vendue services | 522 662.00 | | 522 662.00 | 522 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 119.00 | | 4 122 119.00 | 4 122 119.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 964 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 744.00 | 1 478.00 | | 83 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 287.00 | 30 429.00 | | 34 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 600.00 | 4 608.00 | | 59 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 928.00 | 4 608.00 | | 61 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 1 790.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 854.00 | 1 790.00 | | 33 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 075.00 | 2 818.00 | | 28 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 872.00 | 68 129.00 | | 63 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 750.00 | 4 991 607.00 | | 4 285 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 429.00 | 4 798 500.00 | | 4 092 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 321.00 | 193 107.00 | | 193 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 833.00 | 6 642.00 | | 4 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 317.00 | | 95 705.00 | 380 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 542.00 | 402 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 542.00 | 362 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 432.00 | | 95 705.00 | 340 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 018.00 | 42 383.00 | 40 235.00 | 218 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 613.00 | 42 383.00 | 40 235.00 | 216 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 336.00 | 17 666.00 | 13 336.00 | 13 336.00 |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 976.00 | 17 666.00 | 13 976.00 | 13 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 976.00 | 17 666.00 | 13 976.00 | 13 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 666.00 | 13 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 632.00 | 153 632.00 | | 153 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 694.00 | 31 792.00 | 902.00 | 32 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
UX Autres créances clients | 86 203.00 | 86 203.00 | | 86 203.00 |
VB T. V. A. | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VP Divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 560.00 | 122 122.00 | 11 438.00 | 133 560.00 |
VW T.V.A. | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 323.00 | 338 421.00 | 902.00 | 339 323.00 |