| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AH Fonds commercial | 798 254.00 | | 798 254.00 | 798 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 710.00 | 260 415.00 | 18 295.00 | 278 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 978.00 | 375 883.00 | 158 094.00 | 533 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 291.00 | 706 273.00 | 1 750 018.00 | 2 456 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 18 076.00 | -18 076.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 183 324.00 | | 3 183 324.00 | 3 183 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 960.00 | | 107 960.00 | 107 960.00 |
BZ Autres créances | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 645.00 | 4 636.00 | 1 009.00 | 5 645.00 |
CF Disponibilités | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 541.00 | 22 712.00 | 3 366 829.00 | 3 389 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 832.00 | 728 985.00 | 5 116 848.00 | 5 845 832.00 |
CU Autres participations | 775 375.00 | | 775 375.00 | 775 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 750.00 | 343 750.00 | | 343 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 999.00 | 224 999.00 | | 224 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
DG Autres réserves | 1 090 500.00 | 1 065 114.00 | | 1 090 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 988.00 | 25 386.00 | | 145 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 612.00 | 1 693 624.00 | | 1 839 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 482.00 | 967 046.00 | | 1 818 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 981.00 | 1 354 148.00 | | 1 337 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 223.00 | 73 779.00 | | 38 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 210.00 | 88 254.00 | | 70 210.00 |
EA Autres dettes | 12 339.00 | 520 833.00 | | 12 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 236.00 | 3 004 060.00 | | 3 277 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 116 848.00 | 4 697 684.00 | | 5 116 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 057.00 | 2 187 448.00 | | 3 044 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 627 562.00 | 738 928.00 | | 1 627 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 532 236.00 | | 532 236.00 | 532 236.00 |
FG Production vendue services | 665 291.00 | | 665 291.00 | 665 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 527.00 | | 1 197 527.00 | 1 197 527.00 |
FM Production stockée | | | 1 979 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 076.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 967.00 | 71 717.00 | | 60 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 967.00 | 71 717.00 | | 60 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 2 322.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 325.00 | 65 417.00 | | 47 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 394.00 | 67 740.00 | | 47 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 573.00 | 3 977.00 | | 13 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 888.00 | 7 148.00 | | -54 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 577.00 | 1 049 643.00 | | 3 304 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 589.00 | 1 024 257.00 | | 3 158 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 988.00 | 25 386.00 | | 145 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 029.00 | 48 122.00 | | 54 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337 981.00 | 1 337 981.00 | | 1 337 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 587.00 | 189 518.00 | 15 069.00 | 204 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 236.00 | 3 164 830.00 | 112 406.00 | 3 277 236.00 |