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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 711.00 | 21 465.00 | 6 246.00 | 27 711.00 |
AH Fonds commercial | 1 261 319.00 | | 1 261 319.00 | 1 261 319.00 |
AP Constructions | 413 828.00 | 330 878.00 | 82 950.00 | 413 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 326.00 | 798 142.00 | 523 184.00 | 1 321 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 926.00 | 461 085.00 | 122 840.00 | 583 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 298.00 | 1 665 326.00 | 2 068 971.00 | 3 734 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 949.00 | | 251 949.00 | 251 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 941 624.00 | 44 244.00 | 2 897 380.00 | 2 941 624.00 |
BZ Autres créances | 505 138.00 | | 505 138.00 | 505 138.00 |
CF Disponibilités | 59 438.00 | | 59 438.00 | 59 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 274.00 | | 135 274.00 | 135 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 425.00 | 44 244.00 | 3 849 181.00 | 3 893 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 724.00 | 1 709 571.00 | 5 918 153.00 | 7 627 724.00 |
CU Autres participations | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 750.00 | 443 750.00 | | 443 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
DG Autres réserves | 375 852.00 | 200 279.00 | | 375 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 635.00 | 175 572.00 | | 15 635.00 |
DL TOTAL (I) | 879 613.00 | 863 977.00 | | 879 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 751.00 | 391 601.00 | | 876 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 174.00 | 942 483.00 | | 742 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 032.00 | 1 487 862.00 | | 2 288 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 727.00 | 1 135 584.00 | | 1 074 727.00 |
EA Autres dettes | 56 854.00 | 71 208.00 | | 56 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 038 538.00 | 4 028 738.00 | | 5 038 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 153.00 | 4 892 718.00 | | 5 918 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776 539.00 | 299 526.00 | | 776 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 742 174.00 | | | 742 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 12 392 133.00 | | 12 392 133.00 | 12 392 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 392 154.00 | | 12 392 154.00 | 12 392 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 546 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 982 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 341 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 516 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 133 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 380.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942.00 | 5 000.00 | | 2 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942.00 | 17 250.00 | | 2 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 397.00 | 14 945.00 | | 109 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 778.00 | 1 334.00 | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 175.00 | 16 280.00 | | 111 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 233.00 | 969.00 | | -108 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 683 518.00 | 9 968 674.00 | | 12 683 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 667 883.00 | 9 793 102.00 | | 12 667 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 635.00 | 175 572.00 | | 15 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 993.00 | 179 292.00 | | 199 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742 175.00 | 201 397.00 | 540 778.00 | 742 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 032.00 | 2 288 032.00 | | 2 288 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 296.00 | 141 296.00 | | 141 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 323.00 | 340 323.00 | | 340 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 858 745.00 | 2 858 745.00 | | 2 858 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
VB T. V. A. | 191 597.00 | 191 597.00 | | 191 597.00 |
VC Groupe et associés | 133 336.00 | 133 336.00 | | 133 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 539.00 | 776 539.00 | | 776 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VP Divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 724.00 | 175 724.00 | | 175 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 274.00 | 135 274.00 | | 135 274.00 |
VW T.V.A. | 570 661.00 | 570 661.00 | | 570 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 541.00 | 4 497 763.00 | 540 778.00 | 5 038 541.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 99 872.00 | 99 872.00 | | 99 872.00 |