| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 363.00 | 10 623.00 | 18 740.00 | 29 363.00 |
AH Fonds commercial | 1 261 320.00 | | 1 261 320.00 | 1 261 320.00 |
AP Constructions | 328 033.00 | 311 037.00 | 16 995.00 | 328 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 249.00 | 644 314.00 | 174 935.00 | 819 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 197.00 | 488 705.00 | 17 493.00 | 506 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 348.00 | 1 508 434.00 | 1 561 913.00 | 3 070 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 923.00 | 29 901.00 | 1 880 023.00 | 1 909 923.00 |
BZ Autres créances | 132 956.00 | | 132 956.00 | 132 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 645.00 | 5 172.00 | 473.00 | 5 645.00 |
CF Disponibilités | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 050.00 | | 77 050.00 | 77 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 188.00 | 35 073.00 | 2 156 116.00 | 2 191 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 536.00 | 1 543 507.00 | 3 718 029.00 | 5 261 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 750.00 | 443 750.00 | | 443 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 999.00 | 424 999.00 | | 424 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
DG Autres réserves | 740 267.00 | 740 267.00 | | 740 267.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 833.00 | -1 178 696.00 | | -1 041 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 847.00 | 136 863.00 | | 86 847.00 |
DL TOTAL (I) | 688 405.00 | 601 558.00 | | 688 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 208.00 | 724 339.00 | | 197 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 073.00 | 768 065.00 | | 921 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 663.00 | 626 136.00 | | 862 663.00 |
EA Autres dettes | 38 680.00 | 90 999.00 | | 38 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 624.00 | 2 209 539.00 | | 3 029 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 029.00 | 2 811 096.00 | | 3 718 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 624.00 | 2 209 539.00 | | 2 019 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
FG Production vendue services | 5 731 546.00 | 446 967.00 | 6 178 512.00 | 5 731 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 737 904.00 | 446 967.00 | 6 184 870.00 | 5 737 904.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 261 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 303 067.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 665.00 | 221 000.00 | | 28 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 665.00 | 524 067.00 | | 328 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 643.00 | 125 657.00 | | 182 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 956.00 | 34 800.00 | | 18 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 599.00 | 460 457.00 | | 201 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 065.00 | 63 610.00 | | 127 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 590 191.00 | 4 331 740.00 | | 6 590 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 503 344.00 | 4 194 877.00 | | 6 503 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 847.00 | 136 863.00 | | 86 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 462.00 | | 143 377.00 | 2 998 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 491.00 | 3 070 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 491.00 | 1 653 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 942.00 | | 18 740.00 | 1 271 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 390.00 | | 124 581.00 | 1 600 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 375.00 | | 56.00 | 72 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 318.00 | 103 777.00 | 49 662.00 | 1 454 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 941.00 | 103 777.00 | 49 662.00 | 1 389 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 367 229.00 | 463.00 | 332 619.00 | 367 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 229.00 | 463.00 | 332 619.00 | 367 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 229.00 | 463.00 | 332 619.00 | 367 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 073.00 | 921 073.00 | | 921 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 692.00 | 137 692.00 | | 137 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 437.00 | 369 437.00 | | 369 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 418.00 | 1 857 418.00 | | 1 857 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
VB T. V. A. | 81 331.00 | 81 331.00 | | 81 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 208.00 | 197 208.00 | | 197 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 929.00 | 2 121 929.00 | | 2 121 929.00 |
VW T.V.A. | 339 280.00 | 339 280.00 | | 339 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 624.00 | 2 019 624.00 | 1 010 000.00 | 3 029 624.00 |