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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 261 320.00 | | 1 261 320.00 | 1 261 320.00 |
AP Constructions | 328 033.00 | 288 798.00 | 39 235.00 | 328 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 872.00 | 612 750.00 | 139 121.00 | 751 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 485.00 | 488 393.00 | 32 093.00 | 520 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 462.00 | 1 454 318.00 | 1 544 144.00 | 2 998 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 142.00 | 62 520.00 | 1 015 622.00 | 1 078 142.00 |
BZ Autres créances | 433 499.00 | 300 000.00 | 133 499.00 | 433 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 645.00 | 4 709.00 | 936.00 | 5 645.00 |
CF Disponibilités | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 831.00 | | 59 831.00 | 59 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 182.00 | 367 229.00 | 1 266 953.00 | 1 634 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 643.00 | 1 821 547.00 | 2 811 096.00 | 4 632 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 70 375.00 | | 70 375.00 | 70 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 750.00 | 443 750.00 | | 443 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 999.00 | 424 999.00 | | 424 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
DG Autres réserves | 740 267.00 | 740 267.00 | | 740 267.00 |
DH Report à nouveau | -1 178 696.00 | | | -1 178 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 863.00 | -1 178 696.00 | | 136 863.00 |
DL TOTAL (I) | 601 558.00 | 464 695.00 | | 601 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 295.00 | 64 251.00 | | 28 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 044.00 | 595 363.00 | | 696 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 065.00 | 234 468.00 | | 768 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 136.00 | 43 399.00 | | 626 136.00 |
EA Autres dettes | 90 999.00 | 390 000.00 | | 90 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 539.00 | 1 327 480.00 | | 2 209 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 096.00 | 1 792 175.00 | | 2 811 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 539.00 | 1 327 480.00 | | 2 209 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 792 120.00 | | 3 792 120.00 | 3 792 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 524.00 | | 3 792 524.00 | 3 792 524.00 |
FM Production stockée | | | -30 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 616.00 | |
GE Autres charges | | | 3 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 067.00 | 2 144.00 | | 303 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 067.00 | 2 144.00 | | 524 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 657.00 | 1 312.00 | | 125 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 457.00 | 1 312.00 | | 460 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 610.00 | 832.00 | | 63 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | 3 067.00 | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 740.00 | -402 823.00 | | 4 331 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 877.00 | 775 873.00 | | 4 194 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 863.00 | -1 178 696.00 | | 136 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 615.00 | 66 993.00 | | 97 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 102.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 102.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 405.00 | | 472 538.00 | 799 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 785.00 | 703 636.00 | 53 103.00 | 803 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 9 472.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 880.00 | 694 164.00 | 53 103.00 | 748 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 065.00 | 768 065.00 | | 768 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 811.00 | 110 811.00 | | 110 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 804.00 | 276 804.00 | | 276 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 999.00 | 90 999.00 | | 90 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 987 559.00 | 987 559.00 | | 987 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 583.00 | 90 583.00 | | 90 583.00 |
VB T. V. A. | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 065.00 | 696 065.00 | | 696 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 327.00 | 304 327.00 | | 304 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 472.00 | 1 573 472.00 | | 1 573 472.00 |
VW T.V.A. | 215 673.00 | 215 673.00 | | 215 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 539.00 | 2 209 539.00 | | 2 209 539.00 |