| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 456.00 | 18 835.00 | 12 621.00 | 31 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 261 320.00 | | 1 261 320.00 | 1 261 320.00 |
AP Constructions | 352 084.00 | 321 501.00 | 30 583.00 | 352 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 565.00 | 709 496.00 | 365 069.00 | 1 074 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 159.00 | 459 097.00 | 102 063.00 | 561 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 769.00 | 1 562 683.00 | 1 844 086.00 | 3 406 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 545.00 | | 145 545.00 | 145 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 434.00 | 56 880.00 | 2 572 554.00 | 2 629 434.00 |
BZ Autres créances | 248 771.00 | | 248 771.00 | 248 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 746.00 | | 81 746.00 | 81 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 512.00 | 56 880.00 | 3 048 632.00 | 3 105 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 512 281.00 | 1 619 563.00 | 4 892 718.00 | 6 512 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 750.00 | 443 750.00 | | 443 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 424 999.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 44 375.00 | 34 375.00 | | 44 375.00 |
DG Autres réserves | 200 280.00 | 740 267.00 | | 200 280.00 |
DH Report à nouveau | | -1 041 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 573.00 | 86 847.00 | | 175 573.00 |
DL TOTAL (I) | 863 978.00 | 688 405.00 | | 863 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 602.00 | 197 208.00 | | 391 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 484.00 | 1 010 000.00 | | 942 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 862.00 | 921 073.00 | | 1 487 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 585.00 | 862 663.00 | | 1 135 585.00 |
EA Autres dettes | 71 208.00 | 38 680.00 | | 71 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 740.00 | 3 029 624.00 | | 4 028 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 718.00 | 3 718 029.00 | | 4 892 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 383.00 | 2 019 624.00 | | 3 229 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
FG Production vendue services | 9 689 716.00 | | 9 689 716.00 | 9 689 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 692 624.00 | | 9 692 624.00 | 9 692 624.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 945 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 192 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 364 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 979.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 741 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 335.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | 28 665.00 | | 12 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 250.00 | 328 665.00 | | 17 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 067.00 | 182 643.00 | | 15 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335.00 | 18 956.00 | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 402.00 | 201 599.00 | | 16 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | 127 065.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 968 675.00 | 6 590 191.00 | | 9 968 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 793 102.00 | 6 503 344.00 | | 9 793 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 573.00 | 86 847.00 | | 175 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 348.00 | | 406 950.00 | 3 070 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 528.00 | 3 406 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 528.00 | 1 987 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 682.00 | | 2 093.00 | 1 290 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 479.00 | | 404 857.00 | 1 653 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 431.00 | | | 72 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 434.00 | 123 442.00 | 69 193.00 | 1 508 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 623.00 | 8 212.00 | | 10 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 056.00 | 115 230.00 | 69 193.00 | 1 444 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 901.00 | 26 979.00 | | 29 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 073.00 | 26 979.00 | 5 172.00 | 35 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 073.00 | 26 979.00 | 5 172.00 | 35 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 979.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942 484.00 | 200 099.00 | 742 385.00 | 942 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 862.00 | 1 487 862.00 | | 1 487 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 869.00 | 157 869.00 | | 157 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 442.00 | 380 442.00 | | 380 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 271.00 | 2 516 271.00 | | 2 516 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 163.00 | 113 163.00 | | 113 163.00 |
VB T. V. A. | 132 674.00 | 132 674.00 | | 132 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 895.00 | 299 895.00 | | 299 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 706.00 | 34 734.00 | 56 972.00 | 91 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 757.00 | | | 105 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 261.00 | 115 261.00 | | 115 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 746.00 | 81 746.00 | | 81 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 951.00 | 2 961 951.00 | | 2 961 951.00 |
VW T.V.A. | 562 580.00 | 562 580.00 | | 562 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 740.00 | 3 229 383.00 | 799 357.00 | 4 028 740.00 |