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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AH Fonds commercial | 798 254.00 | | 798 254.00 | 798 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 710.00 | 269 381.00 | 9 329.00 | 278 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 978.00 | 431 982.00 | 101 996.00 | 533 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 222.00 | 756 269.00 | 1 684 953.00 | 2 441 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 8 441.00 | -8 441.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 218 689.00 | | 3 218 689.00 | 3 218 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BZ Autres créances | 145 039.00 | | 145 039.00 | 145 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 645.00 | 3 979.00 | 1 665.00 | 5 645.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 941.00 | 12 420.00 | 3 364 520.00 | 3 376 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 163.00 | 768 689.00 | 5 049 474.00 | 5 818 163.00 |
CU Autres participations | 775 375.00 | | 775 375.00 | 775 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 750.00 | 343 750.00 | | 443 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 999.00 | 224 999.00 | | 424 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
DG Autres réserves | 1 236 488.00 | 1 090 500.00 | | 1 236 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 221.00 | 145 988.00 | | -496 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 391.00 | 1 839 612.00 | | 1 643 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 065.00 | 1 818 482.00 | | 1 760 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 751.00 | 1 337 981.00 | | 879 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 157.00 | 38 223.00 | | 223 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 490.00 | 70 210.00 | | 58 490.00 |
EA Autres dettes | 484 620.00 | 12 339.00 | | 484 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 083.00 | 3 277 236.00 | | 3 406 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 474.00 | 5 116 848.00 | | 5 049 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 647 499.00 | 1 627 562.00 | | 1 647 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FG Production vendue services | 204 459.00 | | 204 459.00 | 204 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 459.00 | | 394 459.00 | 394 459.00 |
FM Production stockée | | | 35 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 381.00 | 60 967.00 | | 145 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 381.00 | 60 967.00 | | 145 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 578.00 | 69.00 | | 81 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 777.00 | 47 325.00 | | 90 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 355.00 | 47 394.00 | | 172 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 974.00 | 13 573.00 | | -26 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | -54 888.00 | | 2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 015.00 | 3 304 577.00 | | 606 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 236.00 | 3 158 589.00 | | 1 102 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 221.00 | 145 988.00 | | -496 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 456.00 | 54 029.00 | | 47 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 076.00 | | 9 635.00 | 18 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 712.00 | | 10 292.00 | 22 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 712.00 | | 10 292.00 | 22 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879 751.00 | 879 751.00 | | 879 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 157.00 | 223 157.00 | | 223 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 620.00 | 484 620.00 | | 484 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760 065.00 | 1 695 878.00 | 64 187.00 | 1 760 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 607.00 | 152 607.00 | | 152 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 083.00 | 3 341 896.00 | 64 187.00 | 3 406 083.00 |