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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 706.00 | 124 416.00 | 113 290.00 | 237 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 619.00 | 18 889.00 | 135 730.00 | 154 619.00 |
AP Constructions | 373 523.00 | 160 315.00 | 213 207.00 | 373 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 092.00 | 35 627.00 | 23 465.00 | 59 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 699.00 | 339 247.00 | 507 452.00 | 846 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 867.00 | 2 499.00 | 570 368.00 | 572 867.00 |
BZ Autres créances | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 395.00 | | 271 395.00 | 271 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 710.00 | 2 499.00 | 979 211.00 | 981 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 409.00 | 341 745.00 | 1 486 663.00 | 1 828 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 48 004.00 | 18 236.00 | | 48 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 075 851.00 | 3 023 115.00 | | 3 075 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39 976.00 | -41 818.00 | | 39 976.00 |
242 Autres charges externes. | 2 184 943.00 | 2 389 134.00 | | 2 184 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 802.00 | 22 515.00 | | 20 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 473 844.00 | 419 598.00 | | 473 844.00 |
252 Charges sociales | 188 162.00 | 169 722.00 | | 188 162.00 |
262 Autres charges | 18 842.00 | 20 680.00 | | 18 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 799 435.00 | 686 491.00 | | 799 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 497.00 | -10 692.00 | | 51 497.00 |
280 Produits financiers | 272.00 | 2 608.00 | | 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 754.00 | 25 264.00 | | 754.00 |
294 Charges financières | 2 883.00 | 3 767.00 | | 2 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 418.00 | 3 703.00 | | 2 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 429.00 | 2 111.00 | | 11 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 794.00 | 7 599.00 | | 35 794.00 |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 59 455.00 | | 64 029.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 204.00 | 31 485.00 | | 46 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
DG Autres réserves | 519 159.00 | 514 609.00 | | 519 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 794.00 | 7 599.00 | | 35 794.00 |
DK Provisions réglementées | 13 434.00 | 12 104.00 | | 13 434.00 |
DL TOTAL (I) | 686 852.00 | 633 485.00 | | 686 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 862.00 | 127 405.00 | | 79 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 807.00 | 747 313.00 | | 325 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 329.00 | 12 090.00 | | 9 329.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 4 996.00 | | 1 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 684.00 | 4 279.00 | | 127 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 811.00 | 1 194 524.00 | | 799 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 663.00 | 1 828 010.00 | | 1 486 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 109.00 | | | 777 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 412.00 | | | 327 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 181.00 | | | 447 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 104.00 | 1 330.00 | | 12 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 104.00 | 1 330.00 | | 12 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 807.00 | 325 807.00 | | 325 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 684.00 | 127 684.00 | | 127 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 684.00 | 45 206.00 | 34 478.00 | 79 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 395.00 | | | 271 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 599.00 | 917 840.00 | 21 759.00 | 939 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 811.00 | 765 333.00 | 34 478.00 | 799 811.00 |