| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 730.00 | 298 807.00 | 53 923.00 | 352 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 947.00 | 139 346.00 | 177 602.00 | 316 947.00 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 416 000.00 | 80 839.00 | 335 161.00 | 416 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 262.00 | 74 118.00 | 76 144.00 | 150 262.00 |
AX Avances et acomptes | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 004.00 | 593 108.00 | 759 896.00 | 1 353 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 800.00 | 62 261.00 | 916 539.00 | 978 800.00 |
BZ Autres créances | 366 701.00 | | 366 701.00 | 366 701.00 |
CF Disponibilités | 2 036 215.00 | | 2 036 215.00 | 2 036 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 710.00 | | 235 710.00 | 235 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 119.00 | 62 261.00 | 3 604 858.00 | 3 667 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 123.00 | 655 370.00 | 4 364 754.00 | 5 020 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 850.00 | 144 693.00 | | 138 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
DG Autres réserves | 1 330 627.00 | 1 059 180.00 | | 1 330 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 210.00 | 271 447.00 | | 105 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 424.00 | 1 546 057.00 | | 1 645 424.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 040.00 | 56 128.00 | | 54 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 040.00 | 56 128.00 | | 119 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 817.00 | 542 794.00 | | 454 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 166.00 | 2 411.00 | | 31 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 991.00 | 268 332.00 | | 563 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 064.00 | 301 021.00 | | 256 064.00 |
EA Autres dettes | 1 294 251.00 | 859 464.00 | | 1 294 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 164 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 600 290.00 | 2 138 164.00 | | 2 600 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 754.00 | 3 740 349.00 | | 4 364 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 246 459.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 466 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 712 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 752 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 294.00 | |
GE Autres charges | | | 80 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 058.00 | 106 069.00 | | 88 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 053.00 | 3 759 928.00 | | 4 753 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 844.00 | 3 488 482.00 | | 4 647 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 210.00 | 271 447.00 | | 105 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 248.00 | | 199 312.00 | 1 328 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 556.00 | 1 353 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 024.00 | 669 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 532.00 | 680 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 100.00 | | 177 602.00 | 653 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 032.00 | | 21 451.00 | 673 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | 260.00 | 2 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 919.00 | 86 159.00 | 30 969.00 | 537 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 164.00 | 42 426.00 | 17 437.00 | 413 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 755.00 | 43 733.00 | 13 532.00 | 124 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 128.00 | 65 000.00 | 2 088.00 | 56 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 128.00 | 65 000.00 | 2 088.00 | 56 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 2 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 991.00 | 563 991.00 | | 563 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 064.00 | 256 064.00 | | 256 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294 251.00 | 1 294 251.00 | | 1 294 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 978 800.00 | 978 800.00 | | 978 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 969.00 | 48 600.00 | 200 048.00 | 453 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 465.00 | | | 88 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 700.00 | 366 700.00 | | 366 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 710.00 | 235 710.00 | | 235 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 586.00 | 1 581 211.00 | 2 376.00 | 1 583 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 124.00 | 2 163 755.00 | 200 048.00 | 2 569 124.00 |