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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 130.00 | 270 575.00 | 374 555.00 | 645 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 346.00 | 74 627.00 | 64 718.00 | 139 346.00 |
AP Constructions | 373 523.00 | 197 053.00 | 176 469.00 | 373 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 741.00 | 52 154.00 | 17 587.00 | 69 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 256.00 | 594 411.00 | 635 845.00 | 1 230 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 226.00 | 10 448.00 | 35 778.00 | 46 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 976.00 | | 81 976.00 | 81 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 694.00 | 19 082.00 | 638 613.00 | 657 694.00 |
BZ Autres créances | 162 110.00 | | 162 110.00 | 162 110.00 |
CF Disponibilités | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 197.00 | | 145 197.00 | 145 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 859.00 | 29 530.00 | 1 106 330.00 | 1 135 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 115.00 | 623 940.00 | 1 742 175.00 | 2 366 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 60 980.00 | | 59 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 223.00 | 62 291.00 | | 99 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
DG Autres réserves | 650 777.00 | 540 283.00 | | 650 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 206.00 | 141 144.00 | | 55 206.00 |
DK Provisions réglementées | 16 094.00 | 14 764.00 | | 16 094.00 |
DL TOTAL (I) | 888 989.00 | 827 694.00 | | 888 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 971.00 | 34 707.00 | | 163 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 678.00 | 601 258.00 | | 382 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 151.00 | 285 129.00 | | 250 151.00 |
EA Autres dettes | 6 337.00 | 12 204.00 | | 6 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 049.00 | 45 767.00 | | 50 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 186.00 | 979 066.00 | | 853 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 175.00 | 1 806 761.00 | | 1 742 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 730 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 730 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 458.00 | |
GE Autres charges | | | 9 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 4 511.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 1 813.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | 2 698.00 | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 812.00 | 64 019.00 | | 18 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 531.00 | 3 541 092.00 | | 3 792 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 325.00 | 3 399 948.00 | | 3 737 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 206.00 | 141 144.00 | | 55 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 742.00 | | | 1 130 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 396.00 | | | 653 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 606.00 | | | 439 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 756.00 | 154 654.00 | | 439 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 458.00 | 126 745.00 | | 218 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 298.00 | 27 909.00 | | 221 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 764.00 | 1 330.00 | | 14 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 764.00 | 1 330.00 | | 14 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 162 109.00 | | | 162 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 039.00 | | | 71 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 197.00 | | | 145 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 517.00 | 965 001.00 | 2 516.00 | 967 517.00 |