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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 016.00 | 374 925.00 | 251 092.00 | 626 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 979.00 | 102 496.00 | 48 482.00 | 150 979.00 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 789 523.00 | 231 523.00 | 558 000.00 | 789 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 078.00 | 59 557.00 | 108 521.00 | 168 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 112.00 | 768 501.00 | 1 072 611.00 | 1 841 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 783.00 | 7 058.00 | 53 725.00 | 60 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 596.00 | 3 294.00 | 721 302.00 | 724 596.00 |
BZ Autres créances | 119 724.00 | | 119 724.00 | 119 724.00 |
CF Disponibilités | 236 069.00 | | 236 069.00 | 236 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 995.00 | | 243 995.00 | 243 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 990.00 | 10 352.00 | 1 375 637.00 | 1 385 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 101.00 | 778 853.00 | 2 448 248.00 | 3 227 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 59 455.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 069.00 | 99 223.00 | | 120 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
DG Autres réserves | 705 983.00 | 650 777.00 | | 705 983.00 |
DH Report à nouveau | -48 200.00 | | | -48 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 650.00 | 55 206.00 | | 155 650.00 |
DK Provisions réglementées | 17 424.00 | 16 094.00 | | 17 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 139.00 | 888 989.00 | | 1 020 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 088.00 | | | 62 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 088.00 | | | 62 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 195.00 | 163 971.00 | | 717 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 050.00 | 382 678.00 | | 230 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 591.00 | 250 151.00 | | 231 591.00 |
EA Autres dettes | 187 186.00 | 6 337.00 | | 187 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 366 021.00 | 853 186.00 | | 1 366 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 248.00 | 1 742 175.00 | | 2 448 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 892 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 892 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 231 605.00 | |
GE Autres charges | | | 19 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | 674.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | 1 561.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | -887.00 | | -1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 673.00 | 18 812.00 | | -12 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 917.00 | 3 792 531.00 | | 3 938 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 267.00 | 3 737 325.00 | | 3 783 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 650.00 | 55 206.00 | | 155 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 256.00 | 651 189.00 | | 1 230 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 333.00 | 1 841 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 800.00 | 776 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 533.00 | 1 061 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 476.00 | 29 319.00 | | 784 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 264.00 | 621 869.00 | | 443 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 411.00 | 214 423.00 | 40 333.00 | 594 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 203.00 | 169 018.00 | 36 800.00 | 345 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 208.00 | 45 404.00 | 3 533.00 | 249 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 094.00 | 1 330.00 | | 16 094.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 200.00 | 13 888.00 | | 48 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 050.00 | 230 050.00 | | 230 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 186.00 | 187 186.00 | | 187 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 724 596.00 | 724 596.00 | | 724 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 976.00 | 113 685.00 | 273 791.00 | 716 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
VP Divers | 119 724.00 | 119 724.00 | | 119 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 591.00 | 231 591.00 | | 231 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 995.00 | 243 995.00 | | 243 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 831.00 | 1 088 315.00 | 2 516.00 | 1 090 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 021.00 | 762 731.00 | 273 791.00 | 1 366 021.00 |