| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 754.00 | 273 818.00 | 239 936.00 | 513 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 345.00 | 139 345.00 | | 139 345.00 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 416 000.00 | 59 345.00 | 356 654.00 | 416 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 032.00 | 65 409.00 | 87 622.00 | 153 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 248.00 | 537 918.00 | 790 329.00 | 1 328 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 911.00 | 27 530.00 | 1 020 381.00 | 1 047 911.00 |
BZ Autres créances | 265 261.00 | | 265 261.00 | 265 261.00 |
CF Disponibilités | 1 268 550.00 | | 1 268 550.00 | 1 268 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 321.00 | | 335 321.00 | 335 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 549.00 | 27 530.00 | 2 950 019.00 | 2 977 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 798.00 | 565 449.00 | 3 740 349.00 | 4 305 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 693.00 | | | 144 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
DG Autres réserves | 1 059 179.00 | | | 1 059 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 446.00 | | | 271 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 057.00 | | | 1 546 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 128.00 | | | 56 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 128.00 | | | 56 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 794.00 | | | 542 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 331.00 | | | 268 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 020.00 | | | 301 020.00 |
EA Autres dettes | 859 464.00 | | | 859 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 142.00 | | | 164 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 163.00 | | | 2 138 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 349.00 | | | 3 740 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 841.00 | | | 1 681 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 890 050.00 | 822 803.00 | 3 712 854.00 | 2 890 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 050.00 | 822 803.00 | 3 712 854.00 | 2 890 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 404.00 | |
GE Autres charges | | | 18 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 069.00 | | | 106 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 928.00 | | | 3 759 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 481.00 | | | 3 488 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 446.00 | | | 271 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 319.00 | | 162 329.00 | 1 166 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 328 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 047.00 | | 142 052.00 | 511 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 755.00 | | 20 277.00 | 652 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 369.00 | 88 549.00 | | 449 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 960.00 | 47 203.00 | | 365 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 409.00 | 41 345.00 | | 83 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 867.00 | | 5 739.00 | 61 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
6T Sur comptes clients | 39 393.00 | 3 404.00 | 15 267.00 | 39 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 749.00 | 3 404.00 | 24 623.00 | 48 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 616.00 | 3 404.00 | 30 362.00 | 110 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 404.00 | 30 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 331.00 | 268 331.00 | | 268 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 464.00 | 859 464.00 | | 859 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 142.00 | 164 142.00 | | 164 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 874.00 | 1 014 874.00 | | 1 014 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VB T. V. A. | 226 324.00 | 226 324.00 | | 226 324.00 |
VC Groupe et associés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 448.00 | 88 537.00 | 197 682.00 | 542 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
VP Divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 321.00 | 335 321.00 | | 335 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 610.00 | 1 648 494.00 | 2 116.00 | 1 650 610.00 |
VW T.V.A. | 190 161.00 | 190 161.00 | | 190 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 752.00 | 1 681 841.00 | 197 682.00 | 2 135 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 696 452.00 | | | 696 452.00 |
ST Autres comptes | 1 695 536.00 | | | 1 695 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 669.00 | | | 84 669.00 |
YT Sous‐traitance | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 460.00 | | | 617 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 969.00 | | | 411 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 492 602.00 | | | 2 492 602.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |