| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 964.00 | 235 594.00 | 71 370.00 | 306 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 083.00 | 130 365.00 | 73 717.00 | 204 083.00 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 416 000.00 | 37 852.00 | 378 147.00 | 416 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 755.00 | 45 557.00 | 87 198.00 | 132 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 319.00 | 449 369.00 | 716 949.00 | 1 166 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 178.00 | 9 356.00 | 56 822.00 | 66 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 169.00 | | 40 169.00 | 40 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 917.00 | 39 393.00 | 1 180 524.00 | 1 219 917.00 |
BZ Autres créances | 193 938.00 | | 193 938.00 | 193 938.00 |
CF Disponibilités | 744 227.00 | | 744 227.00 | 744 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 363.00 | | 399 363.00 | 399 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 795.00 | 48 749.00 | 2 615 045.00 | 2 663 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 114.00 | 498 118.00 | 3 331 995.00 | 3 830 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 028.00 | 60 980.00 | | 64 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 033.00 | 120 069.00 | | 175 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 233.00 | 8 234.00 | | 8 233.00 |
DG Autres réserves | 806 426.00 | 705 983.00 | | 806 426.00 |
DH Report à nouveau | | -48 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 753.00 | 155 650.00 | | 252 753.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 424.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 306 475.00 | 1 020 139.00 | | 1 306 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 867.00 | 62 088.00 | | 61 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 867.00 | 62 088.00 | | 61 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 380.00 | 717 195.00 | | 630 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 954.00 | 230 050.00 | | 241 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 318.00 | 231 591.00 | | 369 318.00 |
EA Autres dettes | 393 838.00 | 187 186.00 | | 393 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 159.00 | | | 328 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 653.00 | 1 366 021.00 | | 1 963 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 995.00 | 2 448 248.00 | | 3 331 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 023.00 | | | 1 448 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 146 843.00 | | 4 146 843.00 | 4 146 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 146 843.00 | | 4 146 843.00 | 4 146 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 397.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 400.00 | | | 319 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 344.00 | 747.00 | | 337 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 953.00 | | | 262 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 038.00 | 2 336.00 | | 264 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 305.00 | -1 589.00 | | 73 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 587.00 | -12 673.00 | | 100 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 209.00 | 3 938 917.00 | | 4 505 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 252 455.00 | 3 783 267.00 | | 4 252 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 753.00 | 155 650.00 | | 252 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 111.00 | 9 817.00 | 109 827.00 | 1 841 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 437.00 | 1 166 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 383 154.00 | 511 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 282.00 | 652 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 994.00 | 9 817.00 | 107 390.00 | 776 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 600.00 | | 2 437.00 | 1 061 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 500.00 | 212 352.00 | 531 484.00 | 768 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 421.00 | 164 591.00 | 276 053.00 | 477 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 079.00 | 47 760.00 | 255 431.00 | 291 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 423.00 | 520.00 | 17 944.00 | 17 423.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 088.00 | | 221.00 | 62 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 058.00 | 2 298.00 | | 7 058.00 |
6T Sur comptes clients | 3 294.00 | 36 099.00 | | 3 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 352.00 | 38 397.00 | | 10 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 864.00 | 38 918.00 | 18 165.00 | 89 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 397.00 | 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520.00 | 17 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 954.00 | 241 954.00 | | 241 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 838.00 | 393 838.00 | | 393 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 159.00 | 328 159.00 | | 328 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 074.00 | 1 174 074.00 | | 1 174 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
VB T. V. A. | 121 046.00 | 121 046.00 | | 121 046.00 |
VC Groupe et associés | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 122.00 | 114 492.00 | 235 841.00 | 630 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 839.00 | | | 86 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 363.00 | 399 363.00 | | 399 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 735.00 | 1 813 219.00 | 2 516.00 | 1 815 735.00 |
VW T.V.A. | 185 613.00 | 185 613.00 | | 185 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 653.00 | 1 448 023.00 | 235 841.00 | 1 963 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 885 190.00 | | | 885 190.00 |
ST Autres comptes | 1 752 511.00 | | | 1 752 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 468.00 | | | 94 468.00 |
YT Sous‐traitance | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 719.00 | | | 690 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 759 273.00 | | | 2 759 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |