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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
AP Constructions | 574 294.00 | 199 442.00 | 374 852.00 | 574 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 795.00 | 499.00 | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 839.00 | 25 249.00 | 35 590.00 | 60 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 733.00 | 225 487.00 | 436 247.00 | 661 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CF Disponibilités | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 074.00 | 225 487.00 | 470 587.00 | 696 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 176.00 | -132 584.00 | | -81 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 634.00 | 51 408.00 | | 12 634.00 |
DL TOTAL (I) | 253 459.00 | 240 824.00 | | 253 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 663.00 | 86 730.00 | | 64 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 221.00 | 118 282.00 | | 128 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 920.00 | 8 604.00 | | 6 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 080.00 | 16 149.00 | | 5 080.00 |
EA Autres dettes | 12 245.00 | 1 005.00 | | 12 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 128.00 | 230 770.00 | | 217 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 587.00 | 471 595.00 | | 470 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645.00 | 111.00 | | 2 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 645.00 | 50 111.00 | | 2 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 645.00 | 39 022.00 | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 206.00 | 115 910.00 | | 57 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 571.00 | 64 502.00 | | 44 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 634.00 | 51 408.00 | | 12 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 495.00 | | 3 238.00 | 658 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 495.00 | | 3 238.00 | 658 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 297.00 | 15 190.00 | | 210 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 297.00 | 15 190.00 | | 210 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 663.00 | 23 060.00 | 41 604.00 | 64 663.00 |
VI Groupe et associés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 128.00 | 175 525.00 | 41 604.00 | 217 128.00 |