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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
AP Constructions | 574 294.00 | 222 414.00 | 351 880.00 | 574 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 1 275.00 | 19.00 | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 218.00 | 32 727.00 | 30 492.00 | 63 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 113.00 | 256 416.00 | 407 697.00 | 664 113.00 |
BZ Autres créances | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 43 788.00 | | 43 788.00 | 43 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 871.00 | 256 416.00 | 452 455.00 | 708 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 379.00 | -68 541.00 | | -59 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 732.00 | 9 162.00 | | 8 732.00 |
DL TOTAL (I) | 271 353.00 | 262 621.00 | | 271 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 507.00 | 41 604.00 | | 17 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 393.00 | 134 236.00 | | 135 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 350.00 | 5 464.00 | | 6 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 470.00 | 5 385.00 | | 4 470.00 |
EA Autres dettes | 17 383.00 | 9 497.00 | | 17 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 102.00 | 196 186.00 | | 181 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 455.00 | 458 807.00 | | 452 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 393.00 | | | 135 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 753.00 | | 52 753.00 | 52 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 753.00 | | 52 753.00 | 52 753.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 753.00 | 53 592.00 | | 52 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 021.00 | 44 429.00 | | 44 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 732.00 | 9 162.00 | | 8 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 733.00 | | 2 380.00 | 661 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 733.00 | | 2 380.00 | 661 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 920.00 | 15 497.00 | | 240 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 920.00 | 15 497.00 | | 240 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 507.00 | 10 940.00 | 6 567.00 | 17 507.00 |
VI Groupe et associés | 135 304.00 | 135 304.00 | | 135 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 102.00 | 174 535.00 | 6 567.00 | 181 102.00 |