| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
AP Constructions | 574 294.00 | 245 386.00 | 328 909.00 | 574 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 581.00 | 40 425.00 | 27 156.00 | 67 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 475.00 | 287 105.00 | 381 371.00 | 668 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 708.00 | 287 105.00 | 424 603.00 | 711 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 596.00 | -50 647.00 | | -43 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 772.00 | 7 052.00 | | 15 772.00 |
DL TOTAL (I) | 294 177.00 | 278 404.00 | | 294 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 318.00 | 6 567.00 | | 3 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 478.00 | 118 234.00 | | 117 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 6 232.00 | | 5 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
EA Autres dettes | | 23 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 427.00 | 159 513.00 | | 130 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 603.00 | 437 917.00 | | 424 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 427.00 | 159 513.00 | | 130 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 234.00 | | 56 234.00 | 56 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 234.00 | | 56 234.00 | 56 234.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 5 160.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 5 160.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -4 340.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 234.00 | 54 935.00 | | 56 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 462.00 | 47 884.00 | | 40 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 772.00 | 7 052.00 | | 15 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 113.00 | | 4 362.00 | 664 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 113.00 | | 4 362.00 | 664 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 856.00 | 15 249.00 | | 271 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 856.00 | 15 249.00 | | 271 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 117 478.00 | 117 478.00 | | 117 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 109.00 | 127 109.00 | | 127 109.00 |