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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
AP Constructions | 574 294.00 | 256 872.00 | 317 423.00 | 574 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 166.00 | 44 507.00 | 39 659.00 | 84 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 060.00 | 302 673.00 | 382 388.00 | 685 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
CF Disponibilités | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 962.00 | 302 673.00 | 439 289.00 | 741 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 824.00 | -43 596.00 | | -27 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 632.00 | 15 772.00 | | 18 632.00 |
DL TOTAL (I) | 312 809.00 | 294 177.00 | | 312 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 744.00 | 117 478.00 | | 118 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 5 057.00 | | 3 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 566.00 | 4 574.00 | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 480.00 | 130 427.00 | | 126 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 289.00 | 424 603.00 | | 439 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 480.00 | 130 427.00 | | 126 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | -113.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 376.00 | 56 234.00 | | 54 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 744.00 | 40 462.00 | | 35 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 632.00 | 15 772.00 | | 18 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 475.00 | | 16 585.00 | 668 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 475.00 | | 16 585.00 | 668 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 105.00 | 15 568.00 | | 287 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 105.00 | 15 568.00 | | 287 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 118 744.00 | 118 744.00 | | 118 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 480.00 | 126 480.00 | | 126 480.00 |