| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AP Constructions | 142 542.00 | 49 288.00 | 93 254.00 | 142 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 219.00 | 7 180.00 | 5 039.00 | 12 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 842 428.00 | | 842 428.00 | 842 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 507.00 | 56 523.00 | 953 984.00 | 1 010 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CF Disponibilités | 301 721.00 | | 301 721.00 | 301 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 296.00 | | 321 296.00 | 321 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 803.00 | 56 523.00 | 1 275 280.00 | 1 331 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 191.00 | -27 824.00 | | -9 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 737.00 | 18 632.00 | | 199 737.00 |
DL TOTAL (I) | 512 546.00 | 312 809.00 | | 512 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 396.00 | | | 496 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 240.00 | 118 744.00 | | 179 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 906.00 | 3 170.00 | | 10 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 128.00 | 4 566.00 | | 74 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 734.00 | 126 480.00 | | 762 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 280.00 | 439 289.00 | | 1 275 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 240.00 | | | 179 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 753.00 | | 57 753.00 | 57 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 753.00 | | 57 753.00 | 57 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 000.00 | 372.00 | | 515 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 633.00 | | | 255 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 662.00 | | | 255 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 338.00 | 372.00 | | 259 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 924.00 | | | 69 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 532.00 | 54 376.00 | | 574 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 795.00 | 35 744.00 | | 374 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 737.00 | 18 632.00 | | 199 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 060.00 | | 842 428.00 | 685 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 981.00 | 1 010 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 981.00 | 1 010 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 060.00 | | 842 428.00 | 685 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 673.00 | 15 198.00 | 261 348.00 | 302 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 673.00 | 15 198.00 | 261 348.00 | 302 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VC Groupe et associés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 082.00 | 15 858.00 | 66 526.00 | 496 082.00 |
VI Groupe et associés | 179 240.00 | 179 240.00 | | 179 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 734.00 | 282 510.00 | 66 526.00 | 762 734.00 |