| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
AP Constructions | 574 294.00 | 210 928.00 | 363 366.00 | 574 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 1 035.00 | 259.00 | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 839.00 | 28 956.00 | 31 883.00 | 60 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 733.00 | 240 920.00 | 420 814.00 | 661 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 726.00 | 240 920.00 | 458 807.00 | 699 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 541.00 | -81 176.00 | | -68 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 162.00 | 12 634.00 | | 9 162.00 |
DL TOTAL (I) | 262 621.00 | 253 459.00 | | 262 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 604.00 | 64 663.00 | | 41 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 236.00 | 128 221.00 | | 134 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | 6 920.00 | | 5 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 385.00 | 5 080.00 | | 5 385.00 |
EA Autres dettes | 9 497.00 | 12 245.00 | | 9 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 186.00 | 217 128.00 | | 196 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 807.00 | 470 587.00 | | 458 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 679.00 | 175 525.00 | | 178 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 142.00 | | 51 142.00 | 51 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 142.00 | | 51 142.00 | 51 142.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 449.00 | 2 645.00 | | 2 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449.00 | 2 645.00 | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 449.00 | 2 645.00 | | 2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 592.00 | 57 206.00 | | 53 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 429.00 | 44 571.00 | | 44 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 162.00 | 12 634.00 | | 9 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 733.00 | | | 661 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 733.00 | | | 661 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 487.00 | 15 433.00 | | 225 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 487.00 | 15 433.00 | | 225 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 604.00 | 24 097.00 | 17 507.00 | 41 604.00 |
VI Groupe et associés | 134 080.00 | 134 080.00 | | 134 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 186.00 | 178 679.00 | 17 507.00 | 196 186.00 |