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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 165.00 | 9 815.00 | 261 350.00 | 271 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 873.00 | 32 528.00 | 42 346.00 | 74 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 810.00 | 3 216.00 | 6 594.00 | 9 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 014.00 | 45 559.00 | 314 455.00 | 360 014.00 |
BT Marchandises | 124 141.00 | | 124 141.00 | 124 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BZ Autres créances | 39 478.00 | | 39 478.00 | 39 478.00 |
CF Disponibilités | 58 461.00 | | 58 461.00 | 58 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 029.00 | | 233 029.00 | 233 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 043.00 | 45 559.00 | 547 484.00 | 593 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 446.00 | 20 447.00 | | 63 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 766.00 | 42 999.00 | | 28 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 897.00 | 14 478.00 | | 11 897.00 |
DL TOTAL (I) | 112 359.00 | 86 175.00 | | 112 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 592.00 | 200 531.00 | | 181 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 519.00 | 88 115.00 | | 86 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 387.00 | 41 380.00 | | 31 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 835.00 | 17 501.00 | | 5 835.00 |
EA Autres dettes | 129 791.00 | 110 022.00 | | 129 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 125.00 | 457 548.00 | | 435 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 484.00 | 543 723.00 | | 547 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 190.00 | 457 548.00 | | 297 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 322.00 | | 1 308 322.00 | 1 308 322.00 |
FG Production vendue services | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 956.00 | | 1 311 956.00 | 1 311 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 289.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 514.00 | 26 549.00 | | 17 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 939.00 | 2 581.00 | | 6 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 939.00 | 2 581.00 | | 6 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | 2 581.00 | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 4 902.00 | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 633.00 | 1 340 903.00 | | 1 343 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 867.00 | 1 297 905.00 | | 1 314 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 766.00 | 42 999.00 | | 28 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 560.00 | | 22 699.00 | 350 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 245.00 | 360 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 245.00 | 84 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 165.00 | | | 271 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 229.00 | | 22 699.00 | 75 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 499.00 | 15 289.00 | 7 229.00 | 37 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | 3 233.00 | | 6 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 917.00 | 12 056.00 | 7 229.00 | 30 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 519.00 | 86 519.00 | | 86 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 791.00 | 129 791.00 | | 129 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 592.00 | 43 466.00 | 138 126.00 | 181 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 125.00 | 296 999.00 | 138 126.00 | 435 125.00 |