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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 164.00 | 13 047.00 | 258 116.00 | 271 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 423.00 | 44 877.00 | 31 545.00 | 76 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 182.00 | 4 921.00 | 7 260.00 | 12 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 936.00 | 62 847.00 | 301 089.00 | 363 936.00 |
BT Marchandises | 121 189.00 | | 121 189.00 | 121 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BZ Autres créances | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
CF Disponibilités | 100 488.00 | | 100 488.00 | 100 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 957.00 | | 269 957.00 | 269 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 893.00 | 62 847.00 | 571 046.00 | 633 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 212.00 | 63 446.00 | | 92 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 110.00 | 28 765.00 | | 41 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 316.00 | 11 897.00 | | 9 316.00 |
DL TOTAL (I) | 150 888.00 | 112 359.00 | | 150 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 126.00 | 181 592.00 | | 138 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 649.00 | 83 865.00 | | 91 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 218.00 | 31 387.00 | | 42 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 835.00 | | |
EA Autres dettes | 94 419.00 | 129 791.00 | | 94 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 157.00 | 432 471.00 | | 420 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 046.00 | 544 830.00 | | 571 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 491.00 | 432 471.00 | | 326 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 295 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 302 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 537.00 | |
GE Autres charges | | | 9 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 581.00 | 6 939.00 | | 2 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 581.00 | 6 939.00 | | 2 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 016.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 6 016.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150.00 | 923.00 | | 2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 2 295.00 | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 934.00 | 1 343 633.00 | | 1 351 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 824.00 | 1 314 867.00 | | 1 310 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 110.00 | 28 766.00 | | 41 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 014.00 | | 4 600.00 | 360 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 363 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 88 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 165.00 | | | 271 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 683.00 | | 4 600.00 | 84 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 559.00 | 17 966.00 | 677.00 | 45 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 815.00 | 3 233.00 | | 9 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 744.00 | 14 733.00 | 677.00 | 35 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 420.00 | 94 420.00 | | 94 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 127.00 | 44 461.00 | 93 666.00 | 138 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 229.00 | 48 063.00 | 4 166.00 | 52 229.00 |
VW T.V.A. | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 158.00 | 326 492.00 | 93 666.00 | 420 158.00 |