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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 164.00 | 16 164.00 | 255 000.00 | 271 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 392.00 | 53 551.00 | 31 840.00 | 85 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 487.00 | 11 421.00 | 44 065.00 | 55 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 210.00 | 81 137.00 | 335 072.00 | 416 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BT Marchandises | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
BZ Autres créances | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
CF Disponibilités | 117 285.00 | | 117 285.00 | 117 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 237.00 | | 323 237.00 | 323 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 447.00 | 81 137.00 | 658 309.00 | 739 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 558.00 | 133 322.00 | | 165 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 593.00 | 32 236.00 | | 27 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 154.00 | 6 735.00 | | 4 154.00 |
DL TOTAL (I) | 205 556.00 | 180 544.00 | | 205 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 751.00 | 93 666.00 | | 156 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 034.00 | 134 034.00 | | 139 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 613.00 | 27 199.00 | | 25 613.00 |
EA Autres dettes | 95 525.00 | 101 022.00 | | 95 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 829.00 | 44 786.00 | | 35 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 753.00 | 400 708.00 | | 452 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 309.00 | 581 252.00 | | 658 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 320.00 | 352 521.00 | | 321 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 268 989.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 278 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 490.00 | |
GE Autres charges | | | 6 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | 2 581.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 2 365.00 | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 669.00 | 1 342 119.00 | | 1 348 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 075.00 | 1 309 883.00 | | 1 321 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 593.00 | 32 236.00 | | 27 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 390.00 | | 62 926.00 | 357 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 106.00 | 416 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 106.00 | 140 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 165.00 | | | 271 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 059.00 | | 62 926.00 | 82 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 754.00 | 14 490.00 | 4 106.00 | 70 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 589.00 | 14 490.00 | 4 106.00 | 54 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 034.00 | 139 034.00 | | 139 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 525.00 | 95 525.00 | | 95 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 751.00 | 25 318.00 | 105 919.00 | 156 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 686.00 | 65 520.00 | 4 166.00 | 69 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 753.00 | 321 320.00 | 105 919.00 | 452 753.00 |