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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 164.00 | 16 164.00 | 255 000.00 | 271 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 613.00 | 47 421.00 | 21 192.00 | 68 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 445.00 | 7 167.00 | 6 278.00 | 13 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 390.00 | 70 753.00 | 286 636.00 | 357 390.00 |
BT Marchandises | 123 371.00 | | 123 371.00 | 123 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
BZ Autres créances | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
CF Disponibilités | 101 489.00 | | 101 489.00 | 101 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 615.00 | | 294 615.00 | 294 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 006.00 | 70 753.00 | 581 252.00 | 652 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 133 322.00 | 92 212.00 | | 133 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 236.00 | 41 110.00 | | 32 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 735.00 | 9 316.00 | | 6 735.00 |
DL TOTAL (I) | 180 544.00 | 150 888.00 | | 180 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 666.00 | 138 126.00 | | 93 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 034.00 | 91 649.00 | | 134 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 199.00 | 42 218.00 | | 27 199.00 |
EA Autres dettes | 101 022.00 | 94 419.00 | | 101 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 786.00 | 53 743.00 | | 44 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 708.00 | 420 157.00 | | 400 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 252.00 | 571 046.00 | | 581 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 521.00 | 326 491.00 | | 352 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 286 479.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 296 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 085.00 | |
GE Autres charges | | | 5 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 581.00 | 2 150.00 | | 2 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 3 588.00 | | 2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 119.00 | 1 351 934.00 | | 1 342 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 883.00 | 1 310 824.00 | | 1 309 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 236.00 | 41 110.00 | | 32 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 937.00 | | 2 633.00 | 363 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 179.00 | 357 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 179.00 | 82 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 165.00 | | | 271 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 606.00 | | 2 633.00 | 88 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 847.00 | 17 085.00 | 9 179.00 | 62 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 048.00 | 3 117.00 | | 13 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 799.00 | 13 969.00 | 9 179.00 | 49 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 034.00 | 134 034.00 | | 134 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 023.00 | 101 023.00 | | 101 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 666.00 | 45 479.00 | 48 187.00 | 93 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 704.00 | 69 538.00 | 4 166.00 | 73 704.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 709.00 | 352 521.00 | 48 187.00 | 400 709.00 |