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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 165.00 | 16 165.00 | 255 000.00 | 271 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 909.00 | 68 168.00 | 10 741.00 | 78 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 474.00 | 20 353.00 | 33 121.00 | 53 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 745.00 | 104 687.00 | 303 058.00 | 407 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 130 109.00 | | 130 109.00 | 130 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 060.00 | | 52 060.00 | 52 060.00 |
BZ Autres créances | 86 660.00 | | 86 660.00 | 86 660.00 |
CF Disponibilités | 110 387.00 | | 110 387.00 | 110 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 830.00 | | 381 830.00 | 381 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 575.00 | 104 687.00 | 684 888.00 | 789 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 549.00 | 193 152.00 | | 224 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 528.00 | 31 396.00 | | 33 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 573.00 | | |
DL TOTAL (I) | 266 327.00 | 234 372.00 | | 266 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 939.00 | 150 995.00 | | 116 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | 92 069.00 | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 699.00 | 136 883.00 | | 118 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 617.00 | 22 901.00 | | 33 617.00 |
EA Autres dettes | 43 392.00 | 840.00 | | 43 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 914.00 | 26 871.00 | | 17 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 562.00 | 430 559.00 | | 418 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 888.00 | 664 931.00 | | 684 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 295.00 | 313 620.00 | | 336 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 615.00 | 15 633.00 | 5 562.00 | 94 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 451.00 | 15 634.00 | 5 562.00 | 78 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 699.00 | 118 699.00 | | 118 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 392.00 | 131 392.00 | | 131 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 939.00 | 34 673.00 | 82 266.00 | 116 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 319.00 | 140 319.00 | | 140 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 485.00 | 140 319.00 | 4 166.00 | 144 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 562.00 | 336 295.00 | 82 266.00 | 418 562.00 |