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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 165.00 | 16 165.00 | 255 000.00 | 271 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 542.00 | 62 383.00 | 20 159.00 | 82 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 737.00 | 16 068.00 | 38 670.00 | 54 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 610.00 | 94 615.00 | 317 995.00 | 412 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 132 332.00 | | 132 332.00 | 132 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
BZ Autres créances | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
CF Disponibilités | 143 586.00 | | 143 586.00 | 143 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 936.00 | | 346 936.00 | 346 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 546.00 | 94 615.00 | 664 931.00 | 759 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 193 152.00 | 165 559.00 | | 193 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 396.00 | 27 593.00 | | 31 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 573.00 | 4 154.00 | | 1 573.00 |
DL TOTAL (I) | 234 372.00 | 205 556.00 | | 234 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 995.00 | 156 751.00 | | 150 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 069.00 | | | 92 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 883.00 | 139 034.00 | | 136 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 901.00 | 25 561.00 | | 22 901.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 95 525.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 871.00 | 35 829.00 | | 26 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 559.00 | 452 701.00 | | 430 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 931.00 | 658 257.00 | | 664 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 620.00 | 321 320.00 | | 313 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 250.00 | | 1 279 250.00 | 1 279 250.00 |
FG Production vendue services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 751.00 | | 1 288 751.00 | 1 288 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 052.00 | 47 831.00 | | 21 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | 280.00 | | 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 164.00 | 2 581.00 | | 5 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 191.00 | 3.00 | | 22 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 295.00 | 3 145.00 | | 22 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 130.00 | -564.00 | | -17 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 1 770.00 | | 5 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 495.00 | 1 348 669.00 | | 1 332 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 098.00 | 1 321 075.00 | | 1 301 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 396.00 | 27 593.00 | | 31 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 210.00 | | | 416 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 412 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 137 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 165.00 | | | 271 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 879.00 | | | 140 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 883.00 | 136 883.00 | | 136 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 995.00 | 34 056.00 | 115 738.00 | 150 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 302.00 | 68 302.00 | | 68 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 468.00 | 68 302.00 | 4 166.00 | 72 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 559.00 | 313 620.00 | 115 738.00 | 430 559.00 |