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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 928.00 | 14 861.00 | 3 067.00 | 17 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 405.00 | 11 449.00 | 46 956.00 | 58 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 856.00 | 27 013.00 | 68 843.00 | 95 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 044.00 | 53 323.00 | 126 721.00 | 180 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 987.00 | 44 082.00 | 415 905.00 | 459 987.00 |
BZ Autres créances | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 745.00 | | 139 745.00 | 139 745.00 |
CF Disponibilités | 95 059.00 | | 95 059.00 | 95 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 323.00 | 44 082.00 | 670 241.00 | 714 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 367.00 | 97 405.00 | 796 962.00 | 894 367.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 249.00 | 105 394.00 | | 136 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 393.00 | 78 855.00 | | 88 393.00 |
DL TOTAL (I) | 233 442.00 | 193 049.00 | | 233 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 583.00 | 11 512.00 | | 68 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 005.00 | 43 166.00 | | 61 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 502.00 | 29 460.00 | | 19 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 607.00 | 182 883.00 | | 206 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 673.00 | | |
EA Autres dettes | 10 678.00 | 13 241.00 | | 10 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 145.00 | 177 635.00 | | 197 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 520.00 | 534 569.00 | | 563 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 962.00 | 727 618.00 | | 796 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 232.00 | 527 564.00 | | 509 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 433.00 | | 1 018 433.00 | 1 018 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 433.00 | | 1 018 433.00 | 1 018 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 817.00 | |
GE Autres charges | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 1 704.00 | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 1 704.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | 6 046.00 | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | 6 046.00 | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235.00 | -4 342.00 | | -2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 106.00 | 18 175.00 | | 23 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 281.00 | 912 129.00 | | 1 052 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 888.00 | 833 274.00 | | 963 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 393.00 | 78 855.00 | | 88 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 633.00 | | 27 411.00 | 152 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 555.00 | | 21 778.00 | 54 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 223.00 | | 5 633.00 | 90 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 638.00 | 28 685.00 | | 24 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 279.00 | 16 031.00 | | 10 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 359.00 | 12 654.00 | | 14 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 175.00 | 16 817.00 | 14 910.00 | 42 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 175.00 | 16 817.00 | 14 910.00 | 42 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 175.00 | 16 817.00 | 14 910.00 | 42 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 817.00 | 14 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 145.00 | 197 145.00 | | 197 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 433 947.00 | | | 433 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 583.00 | 14 296.00 | 42 721.00 | 68 583.00 |
VI Groupe et associés | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 372.00 | 479 519.00 | 7 853.00 | 487 372.00 |
VW T.V.A. | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 520.00 | 509 232.00 | 42 721.00 | 563 520.00 |