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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 267.00 | 30 164.00 | 51 103.00 | 81 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 048.00 | 66 954.00 | 31 094.00 | 98 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 949.00 | 121 896.00 | 90 052.00 | 211 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 372.00 | 43 560.00 | 711 812.00 | 755 372.00 |
BZ Autres créances | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 353 461.00 | | 353 461.00 | 353 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 360.00 | 43 560.00 | 1 216 800.00 | 1 260 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 308.00 | 165 456.00 | 1 306 852.00 | 1 472 308.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 794.00 | 266 149.00 | | 305 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 514.00 | 129 645.00 | | 140 514.00 |
DL TOTAL (I) | 455 108.00 | 404 594.00 | | 455 108.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 18 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 18 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 051.00 | 32 265.00 | | 22 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 593.00 | 31 187.00 | | 27 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 653.00 | 278 588.00 | | 352 653.00 |
EA Autres dettes | 117 476.00 | 3 745.00 | | 117 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 971.00 | 302 953.00 | | 318 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 744.00 | 735 329.00 | | 838 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 852.00 | 1 157 923.00 | | 1 306 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 178.00 | 713 333.00 | | 827 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 503.00 | | 1 583 503.00 | 1 583 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 503.00 | | 1 583 503.00 | 1 583 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 707.00 | |
GE Autres charges | | | 19 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 3 700.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 969.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -22 001.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 063.00 | 37 691.00 | | 51 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 243.00 | 1 544 929.00 | | 1 653 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 730.00 | 1 415 284.00 | | 1 512 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 514.00 | 129 645.00 | | 140 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 577.00 | | 49 628.00 | 261 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 925.00 | | 42 880.00 | 148 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 796.00 | | 6 748.00 | 104 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 919.00 | 35 605.00 | 49 628.00 | 135 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 054.00 | 23 768.00 | 42 880.00 | 74 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 865.00 | 11 837.00 | 6 748.00 | 61 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 5 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 580.00 | 18 707.00 | 27 727.00 | 52 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 580.00 | 18 707.00 | 27 727.00 | 52 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 580.00 | 18 707.00 | 32 727.00 | 70 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 707.00 | 27 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 115.00 | 161 115.00 | | 161 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 476.00 | 117 476.00 | | 117 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 971.00 | 318 971.00 | | 318 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 747 337.00 | 747 337.00 | | 747 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 051.00 | 10 485.00 | 11 567.00 | 22 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 751.00 | 786 898.00 | 7 853.00 | 794 751.00 |
VW T.V.A. | 117 479.00 | 117 479.00 | | 117 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 744.00 | 827 178.00 | 11 567.00 | 838 744.00 |