| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 147.00 | 49 276.00 | 74 872.00 | 124 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 796.00 | 61 865.00 | 42 931.00 | 104 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 577.00 | 135 919.00 | 125 658.00 | 261 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 224.00 | 52 580.00 | 580 643.00 | 633 224.00 |
BZ Autres créances | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 252.00 | | 140 252.00 | 140 252.00 |
CF Disponibilités | 270 200.00 | | 270 200.00 | 270 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 846.00 | 52 580.00 | 1 032 266.00 | 1 084 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 423.00 | 188 500.00 | 1 157 923.00 | 1 346 423.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 149.00 | 221 281.00 | | 266 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 645.00 | 124 868.00 | | 129 645.00 |
DL TOTAL (I) | 404 594.00 | 354 949.00 | | 404 594.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 3 700.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 3 700.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 265.00 | 42 252.00 | | 32 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 592.00 | 58 235.00 | | 86 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 187.00 | 22 235.00 | | 31 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 588.00 | 221 892.00 | | 278 588.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 10 505.00 | | 3 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 953.00 | 263 014.00 | | 302 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 329.00 | 618 131.00 | | 735 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 923.00 | 976 781.00 | | 1 157 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 592.00 | | | 86 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 542.00 | | 1 513 542.00 | 1 513 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 542.00 | | 1 513 542.00 | 1 513 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 958.00 | |
GE Autres charges | | | 5 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 3 400.00 | | 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 969.00 | 3 400.00 | | 3 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 970.00 | 3 412.00 | | 7 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 970.00 | 7 112.00 | | 25 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 001.00 | -3 712.00 | | -22 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 691.00 | 40 241.00 | | 37 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 929.00 | 1 363 689.00 | | 1 544 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 284.00 | 1 238 821.00 | | 1 415 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 645.00 | 124 868.00 | | 129 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 834.00 | | 65 743.00 | 195 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 183.00 | | 65 743.00 | 83 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 796.00 | | | 104 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 724.00 | 33 195.00 | | 102 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 633.00 | 20 421.00 | | 53 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 091.00 | 12 774.00 | | 49 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700.00 | 18 000.00 | 3 700.00 | 3 700.00 |
6T Sur comptes clients | 32 128.00 | 25 958.00 | 5 506.00 | 32 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 128.00 | 25 958.00 | 5 506.00 | 32 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 828.00 | 43 958.00 | 9 206.00 | 35 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 958.00 | 5 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | 3 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 745.00 | 108 745.00 | | 108 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 953.00 | 302 953.00 | | 302 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 612 100.00 | 612 100.00 | | 612 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 265.00 | 10 269.00 | 21 996.00 | 32 265.00 |
VI Groupe et associés | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 248.00 | 674 394.00 | 7 853.00 | 682 248.00 |
VW T.V.A. | 115 682.00 | 115 682.00 | | 115 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 329.00 | 713 333.00 | 21 996.00 | 735 329.00 |