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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 778.00 | 18 823.00 | 5 956.00 | 24 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 405.00 | 34 810.00 | 23 594.00 | 58 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 796.00 | 49 091.00 | 55 705.00 | 104 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 834.00 | 102 724.00 | 93 110.00 | 195 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 044.00 | 32 128.00 | 483 916.00 | 516 044.00 |
BZ Autres créances | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 252.00 | | 140 252.00 | 140 252.00 |
CF Disponibilités | 231 857.00 | | 231 857.00 | 231 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 799.00 | 32 128.00 | 883 671.00 | 915 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 633.00 | 134 852.00 | 976 781.00 | 1 111 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 281.00 | 176 642.00 | | 221 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 868.00 | 104 639.00 | | 124 868.00 |
DL TOTAL (I) | 354 949.00 | 290 081.00 | | 354 949.00 |
DP Provisions pour risques | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 252.00 | 54 396.00 | | 42 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 235.00 | 39 736.00 | | 58 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 235.00 | 8 921.00 | | 22 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 892.00 | 232 953.00 | | 221 892.00 |
EA Autres dettes | 10 505.00 | 9 956.00 | | 10 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 014.00 | 224 264.00 | | 263 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 131.00 | 570 227.00 | | 618 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 781.00 | 860 308.00 | | 976 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 548.00 | | 1 317 548.00 | 1 317 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 548.00 | | 1 317 548.00 | 1 317 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 864.00 | |
GE Autres charges | | | 16 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 412.00 | 8 266.00 | | 3 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 112.00 | 8 266.00 | | 7 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 712.00 | -8 266.00 | | -3 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 241.00 | 33 601.00 | | 40 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 689.00 | 1 182 947.00 | | 1 363 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 821.00 | 1 078 308.00 | | 1 238 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 868.00 | 104 639.00 | | 124 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 313.00 | | 18 072.00 | 180 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 195 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 83 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 104 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 333.00 | | 7 630.00 | 76 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 925.00 | | 9 642.00 | 95 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 055.00 | | 800.00 | 8 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 562.00 | 25 712.00 | 1 550.00 | 78 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 058.00 | 13 355.00 | 780.00 | 41 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 504.00 | 12 357.00 | 770.00 | 37 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 486.00 | 8 864.00 | 22 222.00 | 45 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 486.00 | 8 864.00 | 22 222.00 | 45 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 486.00 | 12 564.00 | 22 222.00 | 45 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 864.00 | 22 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 014.00 | 263 014.00 | | 263 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 496 254.00 | | | 496 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 252.00 | 10 058.00 | 32 194.00 | 42 252.00 |
VI Groupe et associés | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 544.00 | 543 690.00 | 7 853.00 | 551 544.00 |
VW T.V.A. | 87 358.00 | 87 358.00 | | 87 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 131.00 | 585 937.00 | 32 194.00 | 618 131.00 |