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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 743.00 | 29 082.00 | 36 661.00 | 65 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 357.00 | 84 736.00 | 95 621.00 | 180 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 794.00 | 138 596.00 | 138 198.00 | 276 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 065.00 | 38 566.00 | 581 500.00 | 620 065.00 |
BZ Autres créances | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 339 335.00 | | 339 335.00 | 339 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 747.00 | 38 566.00 | 1 161 181.00 | 1 199 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 541.00 | 177 161.00 | 1 299 380.00 | 1 476 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 308.00 | 305 794.00 | | 346 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 772.00 | 140 514.00 | | 155 772.00 |
DL TOTAL (I) | 510 879.00 | 455 108.00 | | 510 879.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 605.00 | 22 051.00 | | 11 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 610.00 | 27 593.00 | | 25 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 923.00 | 352 653.00 | | 370 923.00 |
EA Autres dettes | 16 417.00 | 117 476.00 | | 16 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 946.00 | 318 971.00 | | 350 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 500.00 | 838 744.00 | | 775 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 380.00 | 1 306 852.00 | | 1 299 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 601.00 | 827 178.00 | | 774 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 461.00 | | 1 735 461.00 | 1 735 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 461.00 | | 1 735 461.00 | 1 735 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 5 000.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 968.00 | 51 063.00 | | 57 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 314.00 | 1 653 243.00 | | 1 778 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 543.00 | 1 512 730.00 | | 1 622 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 772.00 | 140 514.00 | | 155 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 949.00 | | 83 688.00 | 211 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 318.00 | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 842.00 | 276 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 525.00 | 90 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 045.00 | | | 106 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 048.00 | | 82 309.00 | 98 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855.00 | | 1 378.00 | 7 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 896.00 | -37 160.00 | | 121 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 942.00 | -54 942.00 | | 54 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 954.00 | 17 782.00 | | 66 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 560.00 | 6 392.00 | 11 386.00 | 43 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 560.00 | 6 392.00 | 11 386.00 | 43 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 560.00 | 6 392.00 | 11 386.00 | 56 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 392.00 | 11 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 884.00 | 177 884.00 | | 177 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 946.00 | 350 946.00 | | 350 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
UX Autres créances clients | 595 374.00 | 595 374.00 | | 595 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 605.00 | 10 705.00 | 900.00 | 11 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 326.00 | 646 326.00 | | 646 326.00 |
VW T.V.A. | 107 997.00 | 107 997.00 | | 107 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 500.00 | 774 601.00 | 900.00 | 775 500.00 |