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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 743.00 | 42 230.00 | 23 513.00 | 65 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 357.00 | 111 509.00 | 68 849.00 | 180 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 271 378.00 | 178 517.00 | 92 861.00 | 271 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 548.00 | 13 296.00 | 708 252.00 | 721 548.00 |
BZ Autres créances | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 144 880.00 | | 144 880.00 | 144 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 076.00 | 13 296.00 | 1 089 779.00 | 1 103 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 454.00 | 191 813.00 | 1 182 640.00 | 1 374 454.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 256.00 | 346 308.00 | | 194 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 867.00 | 155 772.00 | | 186 867.00 |
DL TOTAL (I) | 389 923.00 | 510 879.00 | | 389 923.00 |
DP Provisions pour risques | 37 125.00 | 13 000.00 | | 37 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 125.00 | 13 000.00 | | 37 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922.00 | 11 605.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 354.00 | 25 610.00 | | 20 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 190.00 | 370 923.00 | | 309 190.00 |
EA Autres dettes | 17 823.00 | 16 417.00 | | 17 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 303.00 | 350 946.00 | | 407 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 592.00 | 775 500.00 | | 755 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 640.00 | 1 299 380.00 | | 1 182 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 592.00 | 774 601.00 | | 755 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 210.00 | | 1 954 210.00 | 1 954 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 210.00 | | 1 954 210.00 | 1 954 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | 119.00 | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 272.00 | 119.00 | | 15 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 119.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 119.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 651.00 | 57 968.00 | | 64 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 353.00 | 1 778 314.00 | | 2 038 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 486.00 | 1 622 543.00 | | 1 851 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 867.00 | 155 772.00 | | 186 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 794.00 | | 500.00 | 276 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 916.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 916.00 | 271 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 521.00 | | | 90 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 357.00 | | | 180 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | | 500.00 | 5 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 596.00 | 39 921.00 | | 138 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 860.00 | 13 149.00 | | 53 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 736.00 | 26 773.00 | | 84 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 24 125.00 | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 566.00 | 5 112.00 | 30 382.00 | 38 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 566.00 | 5 112.00 | 30 382.00 | 38 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 566.00 | 29 237.00 | 30 382.00 | 51 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 237.00 | 30 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 265.00 | 111 265.00 | | 111 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 303.00 | 407 303.00 | | 407 303.00 |
UX Autres créances clients | 719 614.00 | 719 614.00 | | 719 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 196.00 | 738 196.00 | | 738 196.00 |
VW T.V.A. | 119 854.00 | 119 854.00 | | 119 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 592.00 | 755 592.00 | | 755 592.00 |