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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 130.00 | 358 674.00 | 1 456.00 | 360 130.00 |
AH Fonds commercial | 15 076 810.00 | | 15 076 810.00 | 15 076 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | 2 520.00 | 14 480.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 1 208 688.00 | 661 101.00 | 547 587.00 | 1 208 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 566.00 | 1 497 042.00 | 198 524.00 | 1 695 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 576.00 | 1 577 686.00 | 239 890.00 | 1 817 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 528 493.00 | 4 098 467.00 | 17 430 026.00 | 21 528 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 559.00 | | 373 559.00 | 373 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 879.00 | 281 250.00 | 998 629.00 | 1 279 879.00 |
BZ Autres créances | 558 956.00 | | 558 956.00 | 558 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 784 248.00 | | 784 248.00 | 784 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 426.00 | | 236 426.00 | 236 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 068.00 | 281 250.00 | 3 751 818.00 | 4 033 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 561 561.00 | 4 379 717.00 | 21 181 844.00 | 25 561 561.00 |
CU Autres participations | 1 340 310.00 | | 1 340 310.00 | 1 340 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 261.00 | | | 2 301 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 324 465.00 | | | 1 324 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 126.00 | | | 230 126.00 |
DG Autres réserves | 7 247 914.00 | | | 7 247 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217 403.00 | | | 2 217 403.00 |
DL TOTAL (I) | 13 321 169.00 | | | 13 321 169.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 497 504.00 | | | 4 497 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 461.00 | | | 723 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 647.00 | | | 1 344 647.00 |
EA Autres dettes | 1 134 873.00 | | | 1 134 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 725 676.00 | | | 7 725 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 181 844.00 | | | 21 181 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 027 782.00 | | | 5 027 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 412 777.00 | | 20 412 777.00 | 20 412 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 412 777.00 | | 20 412 777.00 | 20 412 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 475 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 888 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 101 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 988.00 | |
GE Autres charges | | | 29 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 914 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 561 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 443 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 167.00 | | | 234 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991 602.00 | | | 991 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 522 036.00 | | | 20 522 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 304 633.00 | | | 18 304 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217 403.00 | | | 2 217 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 696.00 | | | 135 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 542 388.00 | | 199 039.00 | 21 542 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 558.00 | 203 377.00 | 21 528 493.00 | 9 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 289.00 | 15 438 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 558.00 | 170 088.00 | 4 738 829.00 | 9 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 471 673.00 | | | 15 471 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 719 435.00 | | 199 039.00 | 4 719 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 280.00 | | | 1 351 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 856.00 | 278 988.00 | 203 377.00 | 4 022 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 464.00 | 1 943.00 | 33 289.00 | 391 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 631 392.00 | 277 045.00 | 170 088.00 | 3 631 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 316 938.00 | | 35 688.00 | 316 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 938.00 | | 35 688.00 | 316 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 938.00 | | 35 688.00 | 451 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 461.00 | 723 461.00 | | 723 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 064.00 | 318 064.00 | | 318 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 198.00 | 801 198.00 | | 801 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134 873.00 | 1 134 873.00 | | 1 134 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 879.00 | | | 1 279 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 497 504.00 | 1 799 610.00 | 2 478 352.00 | 4 497 504.00 |
VI Groupe et associés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 086.00 | | | 214 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750 772.00 | | | 1 750 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 756.00 | | | 232 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 458.00 | 224 458.00 | | 224 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 200.00 | | | 326 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 426.00 | | | 236 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 231.00 | 1 758 920.00 | 327 311.00 | 2 086 231.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 725 676.00 | 5 027 782.00 | 2 478 352.00 | 7 725 676.00 |